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BILAN IMPACT AUTO 2021 Siren 494438450				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61264	52164	9100	11752
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	76264	52164	24100	26752
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12500		12500	11921
Stock marchandises	37797	14481	23316	24850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	55625	8800	46825	32103
Créances – Autres	2882		2882	2348
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33272		33272	45657
Caisse				
Charges constatées d’avance	2030		2030	1910
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144106	23281	120826	118789
Total général Actif	220370	103019		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			65616	56757
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-18695	8859
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51321	70016
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3732
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29128	15484
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20977		
Autres dettes			64477	56310
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93605	75525
Total général Passif			144926	145541
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	92787		103019	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	173126		171376	
Production stockée	-921		921	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		5499	
Autres produits	3419		4005	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	269910		284820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66494		69098	
Variation de stock (marchandises)	431		-6006	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39421		39062	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1500			
(dont crédit bail mobilier)*	2615			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91186		81094	
(dont taxe professionnelle)	3967			
Impôts, taxes et versements assimilés	7563		7343	
Rémunérations du personnel 	54576		50661	
Charges sociales	25206		25150	
Dotations aux amortissements	3152		2918	
Dotations aux provisions	1500		3714	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	38		1578	
Total des charges d’exploitation	288066		274611	
Résultat d’exploitation	-18156		10209	
Produits financiers	21		25	
Produits exceptionnels				
Charges financières	27		63	
Charges exceptionnelles	533		222	
Impôts sur les bénéfices			1090	
Bénéfice ou perte	-18695		8859	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55234			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24985			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75764	
Total Immobilisations (Augmentations)			500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			398	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			398	
DIVERS Montant de la TVA collectée			55234	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24985	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel