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BILAN IMPACT AUTO 2019 Siren 494438450				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	62831	50594	12237	101
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	77831	50594	27237	15101
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11000		11000	11000
Stock marchandises	32222	12481	19741	18801
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	67909	7154	60755	58603
Créances – Autres	7494		7494	11734
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26717		26717	35450
Caisse				
Charges constatées d’avance	1870		1870	4200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147212	19635	127577	139788
Total général Actif	225042	97720		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			56784	65354
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-27	6760
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61157	76514
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31358	27409
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12912		
Autres dettes			56722	50966
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93657	78376
Total général Passif			154814	154889
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1871	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13878	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	111700		97720	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	189932		179913	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20		12689	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	301652		290322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82021		85964	
Variation de stock (marchandises)	-940		-1398	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37713		35924	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2621			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88136		71160	
(dont taxe professionnelle)	3327			
Impôts, taxes et versements assimilés	8503		6593	
Rémunérations du personnel 	53291		47236	
Charges sociales	28128		18313	
Dotations aux amortissements	1742		505	
Dotations aux provisions	2412		17222	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		27	
Total des charges d’exploitation	301015		281547	
Résultat d’exploitation	637		8775	
Produits financiers	16			
Produits exceptionnels	150			
Charges financières	163		45	
Charges exceptionnelles	667		847	
Impôts sur les bénéfices			1122	
Bénéfice ou perte	-27		6760	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57828			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37994			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13211	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			667	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64438	
Total Immobilisations (Augmentations)			13878	
Total Immobilisations (Diminutions)			485	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2412	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2412	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57828	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37994	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel