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BILAN FINANCIERE TLS 2018 Siren 494445760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89700		89700	65700
Constructions	470854	135989	334865	255443
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	84160		84160	84160
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1779		1779	1656
TOTAL (I)	646492	135989	510504	406959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51261		51261	48721
Autres créances	77		77	89356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12333		12333	9966
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	63671		63671	148044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	14530		14530	10843
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	724694	135989	588705	565846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28100		24995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4991		3105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44092		39100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24594		40006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	504912		471100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3595		9462	
Dettes fiscales et sociales	2429		959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9083		5219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544613		526746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588705		565846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544613		526746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	73911		73911	60007
Chiffres d’affaires nets	73911		73911	60007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			73911	60007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75	160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25901	21666
Impôts, taxes et versements assimilés			15142	12173
Salaires et traitements			1732	
Charges sociales			253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22806	18346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1000
Total des charges d’exploitation (II) 			65908	53344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8003	6663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2550	3010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2550	3010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2550	-3010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5453	3653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	298			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	298			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	760		548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74210		60007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69218		56902	
BENEFICE OU PERTE	4991		3105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		524713		120000
Total Immobilisations financières		1656		123
Total Général		526369		120123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				644713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1779
Total Général				646492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119411	16578		135989
AMORTISSEMENTS Total Général	119411	16578		135989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1779	1779		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51261	51261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2	2		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75	75		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53117	53117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24594	24594		
Emprunts et dettes financières divers	9894	9894		
Fournisseurs et comptes rattachés	3595	3595		
Personnel et comptes rattachés	663	663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383	383		
Impôts sur les bénéfices	760	760		
T.V.A.	87	87		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	536	536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	495018	495018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9083	9083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544613	544613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13149		5592	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3999		3369	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8752		12705	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25901		21666	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15142		12173	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15142		12173	
Montant de la TVA. collectée	3272		4015	
Total TVA. déductible sur biens et services	3414		4710	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel