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BILAN FINANCIERE TLS 2017 Siren 494445760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65700		65700	65700
Constructions	374854	119411	255443	269907
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	84160		84160	84160
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1656		1656	1656
TOTAL (I)	526369	119411	406959	421422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48721		48721	36876
Autres créances	89356		89356	1572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9966		9966	100952
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	148044		148044	139399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	10843		10843	15491
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	685256	119411	565846	576312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24995		22376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3105		3569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39100		26995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40006		66674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	471100		467230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9462		5566	
Dettes fiscales et sociales	959		2505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5219		7342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526746		549317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565846		576312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526746		545780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60007		60007	54883
Chiffres d’affaires nets	60007		60007	54883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			60007	54883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160	45
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21666	18723
Impôts, taxes et versements assimilés			12173	10880
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18346	17477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1000	
Total des charges d’exploitation (II) 			53344	47124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6663	7759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3010	4365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3010	4365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3010	-4365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3653	3395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			153270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			152460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			152466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	548		630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60007		208153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56902		204584	
BENEFICE OU PERTE	3105		3569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		525479		
Total Immobilisations financières		1656		
Total Général		527135		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			766	524713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1656
Total Général			766	526369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105712	13698		119411
AMORTISSEMENTS Total Général	105712	13698		119411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1656	1656		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31688			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	139733	139733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40006	40006		
Emprunts et dettes financières divers	12907	12907		
Fournisseurs et comptes rattachés	9462	9462		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	548	548		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	411	411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	458193	458193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5219	5219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526746	526746		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5592		7478	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3369		4296	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12705		6949	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21666		18723	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12173		10880	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12173		10880	
Montant de la TVA. collectée	4015		6551	
Total TVA. déductible sur biens et services	4710		2536	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel