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BILAN FINANCIERE TLS 2016 Siren 494445760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65700		65700	92700
Constructions	375619	105712	269907	405894
Installations techniques, matériel et outillage industriels				3497
Autres immobilisations corporelles				281
Immobilisations en cours	84160		84160	84160
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1656		1656	1622
TOTAL (I)	527135	105712	421422	588154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36876		36876	12275
Autres créances	1572		1572	1008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100952		100952	30112
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	139399		139399	43395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15491		15491	15491
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	682025	105712	576312	647040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22376		17975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3569		4401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26995		23426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66674		95889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	467230		494346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5566		6687	
Dettes fiscales et sociales	2505		4428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7342		15989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549317		623614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	576312		647040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545780		620077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54883		54883	66428
Chiffres d’affaires nets	54883		54883	66428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			54883	66428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45	25
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18723	26630
Impôts, taxes et versements assimilés			10880	10606
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17477	18288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			47124	55549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7759	10879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4365	5706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4365	5706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4365	-5706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3395	5173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3270		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153270		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	804		6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	630		777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208153		66433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204584		62032	
BENEFICE OU PERTE	3569		4401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		719946		3171
Total Immobilisations financières		1622		34
Total Général		721568		3205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197638	525479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1656
Total Général			197638	527135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133414	20001	47703	105712
AMORTISSEMENTS Total Général	133414	20001	47703	105712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1656	1656		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	763			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40103	40103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4892	4892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61782	61782		
Emprunts et dettes financières divers	13167	9630		
Fournisseurs et comptes rattachés	5566	5566		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	630	630		
T.V.A.	1410	1410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	465	465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	454063	454063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7342	7342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549317	545780		3537
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7478		9923	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4296		5982	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6949		10725	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18723		26630	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10880		10606	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10880		10606	
Montant de la TVA. collectée	6551		11407	
Total TVA. déductible sur biens et services	2536		4184	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel