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BILAN FINANCIERE COLLARD & CIE 2018 Siren 494461734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42657	42657		52
Fonds commercial	283479	30712	252767	252767
Autres immobilisations incorporelles	17455	17455		504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27217	4533	22684	24675
Constructions	85010	42198	42812	48258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141554	124784	16771	12151
Autres immobilisations corporelles	428282	345494	82787	99823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5873	610	5263	5263
Prêts				
Autres immobilisations financières	11168		11168	10787
TOTAL (I)	1042695	608444	434252	454279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	26393		26393	42193
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1992337	320179	1672158	1787265
Avances et acomptes versés sur commandes	3149		3149	7242
Clients et comptes rattachés	763903	2595	761308	900041
Autres créances	316559		316559	342617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192810		192810	8651
Charges constatées d’avance	96562		96562	101497
TOTAL (II)	3391714	322775	3068940	3189505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4434410	931218	3503192	3643784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	234500		234500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23450		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	183512		183512	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1292290		1294625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74582		1115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1659170		1733752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19250		18710	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19250		18710	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348799		302874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320289		298430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44794		46463	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737480		874024	
Dettes fiscales et sociales	370268		360163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3142		9369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1824772		1891322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3503192		3643784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7027524	7060187
Production vendue biens				
Production vendue services			531599	574258
Chiffres d’affaires nets			7559123	7634445
				
Production stockée			-15799	3370
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			424127	444790
Total des produits d’exploitation (I)			7967450	8082606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5210818	5697317
Variation de stock (marchandises)			146638	-357606
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1242	1080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1058057	1102232
Impôts, taxes et versements assimilés			129483	96543
Salaires et traitements			867964	882462
Charges sociales			253080	253336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			386800	416010
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2056	7058
Total des charges d’exploitation (II) 			8056138	8098432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88689	-15826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19055	19095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9771	8985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9284	10110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79404	-5715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5290		8045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	468		1615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4822		6430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7991795		8109746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8066377		8108631	
BENEFICE OU PERTE	-74582		1115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60112		
Total Immobilisations corporelles		664477		
Total Immobilisations financières		16660		
Total Général		1024728		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				682063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17041
Total Général				1042695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59557	555		60112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479570	46815	9376	517009
AMORTISSEMENTS Total Général	539127	47371	9376	577122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	30712			30712
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	610			610
Sur stocks et en cours	351710	320179	351710	320179
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3493		898	2595
Total Provisions pour dépréciation	386525	320179	352608	354097
TOTAL GENERAL	386525	320179	352608	354097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320179	352608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11168		11168	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	763903	763903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	316560	316560		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	96562	96562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1188193	1177025	11168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101214	101214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247584	73755	173829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737480	737480		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370268	370268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323431	323431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1779978	1606148	173829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel