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BILAN FANNY SABRE 2016 Siren 494486236				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1960	1154	806	
Immobilisations corporelles	261955	121126	140830	131802
Immobilisations financières	3363		3363	3363
Total Actif Immobilisé	267278	122280	144998	135165
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5032		5032	5199
Stock marchandises	667599	11148	656451	495830
Avances et acomptes versés sur commandes	1900		1900	
Créances – Clients et comptes rattachés	77122	297	76825	68761
Créances – Autres	19127		19127	18476
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244		244	22200
Caisse				
Charges constatées d’avance	308		308	304
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	771333	11445	759888	610771
Total général Actif	1038612	403776		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			88064	71442
Résultat de l’exercice			52922	16621
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			195986	143064
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			391433	332052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6880	
Fournisseurs et comptes rattachés			219254	223169
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44727		
Autres dettes			91334	47651
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			708901	602872
Total général Passif			904886	745935
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			296585	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40710	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	384896			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	26			
Ventes de marchandises – France	604346		403776	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12934		17337	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10222		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	627502		421116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	407662		273737	
Variation de stock (marchandises)	-164122		-95209	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44569		37618	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	167		-3046	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	125998		104318	
(dont taxe professionnelle)	228			
Impôts, taxes et versements assimilés	1415		1159	
Rémunérations du personnel 	62732		27752	
Charges sociales	25106		13652	
Dotations aux amortissements	30876		23777	
Dotations aux provisions	11445		3400	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		1	
Total des charges d’exploitation	545853		387160	
Résultat d’exploitation	81649		33956	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			132	
Charges financières	13010		12207	
Charges exceptionnelles	300		2457	
Impôts sur les bénéfices	15416		2803	
Bénéfice ou perte	52922		16621	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1761	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			34290	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1659	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			226569	
Total Immobilisations (Augmentations)			40710	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			11148	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			297	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			11445	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			7647	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7647	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel