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BILAN ELECTRICITE LOCATION PRESTATION MATERIEL 2018 Siren 494451495				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2069	2069		
Immobilisations corporelles	107794	77594	30200	
Immobilisations financières	5524		5524	
Total Actif Immobilisé	130387	79663	50724	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	34954		34954	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	169674		169674	
Créances – Autres	4707		4707	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49359		49359	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	258694		258694	
Total général Actif	389081			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			77572	
Résultat de l’exercice			60430	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			204002	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29078	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5099		
Autres dettes			76338	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105416	
Total général Passif			309418	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5651	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	8816			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	529152			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3629			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	541597			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	126881			
Variation de stock (marchandises)	-2174			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15811			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5281			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94841			
(dont taxe professionnelle)	850			
Impôts, taxes et versements assimilés	5153			
Rémunérations du personnel 	174967			
Charges sociales	57077			
Dotations aux amortissements	3960			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3473			
Total des charges d’exploitation	479989			
Résultat d’exploitation	61608			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1178			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	60430			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5219	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			371	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			61	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124736	
Total Immobilisations (Augmentations)			5651	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			570	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			570	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			570	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			570	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel