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BILAN DEM OCEANE 2020 Siren 494485030
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4200 4200
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 17500 9322 8178 5718
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 280836 280836 280835
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 11410 11410 11410
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 313946 13522 300424 297963
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 220626 220626 235294
Autres créances 124156 124156 120279
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 69548 69548 32729
Charges constatées d’avance 10365 10365 8480
TOTAL (II) 424695 424695 396781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 738641 13522 725118 694744
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 19600 27300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3500 3500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 348396 457973
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36825 32722
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 408321 521496
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 35000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 35000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 142650
Emprunts et dettes financières divers (4) 7307 7307
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10850 6193
Dettes fiscales et sociales 144012 124714
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11977 33
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 316798 138248
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 725118 694744
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 592725 592725 582478
Chiffres d’affaires nets 592725 592725 582478
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40960 3721
Autres produits 5 2
Total des produits d’exploitation (I) 633689 586200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 120827 109679
Impôts, taxes et versements assimilés 9339 7436
Salaires et traitements 286909 302177
Charges sociales 134030 116831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2830 3071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10 1597
Total des charges d’exploitation (II) 553944 540791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 79745 45410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3
Autres intérêts et produits assimilés 169
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3 169
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 337
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -333 169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 79412 45578
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25932
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25932
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25932
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16655 12856
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 633692 586369
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 596868 553647
BENEFICE OU PERTE 36825 32722
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4200
Total Immobilisations corporelles 12210 5290
Total Immobilisations financières 292245 1
Total Général 308655 5291
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4200
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17500
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 292246
Total Général 313946
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4200 4200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6492 2830 9322
AMORTISSEMENTS Total Général 10692 2830 13522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 35000 35000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 35000 35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 35000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 220626 220626
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2419 2419
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 121087 121087
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 650 650
Charges constatées d’avance 10365 10365
TOTAL ETAT DES CREANCES 355147 355147
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 142650 29250 113401
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10850 10850
Personnel et comptes rattachés 51630 51630
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38060 38060
Impôts sur les bénéfices 3200 3200
T.V.A. 46929 46929
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4193 4193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7307 7307
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11977 11977
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 316798 203397 113401
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7350
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel