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BILAN CAP GENERATEUR 2021 Siren 494466188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70127	58899	11228	
Fonds commercial	75000		75000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	426866	154475	272391	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181405	114508	66897	
Autres immobilisations corporelles	362963	189702	173261	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49898		49898	
TOTAL (I)	1166259	517584	648675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36292		36292	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	531673		531673	
Avances et acomptes versés sur commandes	132683		132683	
Clients et comptes rattachés	2634927	27369	2607558	
Autres créances	568261		568261	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221349		221349	
Charges constatées d’avance	108425		108425	
TOTAL (II)	4233610	27369	4206241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5399869	544953	4854916	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17399			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	692903			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140768			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1101070			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1082920			
Emprunts et dettes financières divers (4)	176520			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1085005			
Dettes fiscales et sociales	797434			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500026			
Produits constatés d’avance (2)	111942			
TOTAL (IV)	3753846			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4854916			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3059560			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	263558			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1103908	137566	1241474	
Production vendue biens				
Production vendue services	6608608	76093	6684701	
Chiffres d’affaires nets	7712516	213659	7926175	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4751	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67002	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			7997978	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3159506	
Variation de stock (marchandises)			-97232	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123732	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3486	
Autres achats et charges externes			1984741	
Impôts, taxes et versements assimilés			90509	
Salaires et traitements			1456172	
Charges sociales			577773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4396	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			408668	
Total des charges d’exploitation (II) 			7784593	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213385	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1716	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1716	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13448	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13448	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11732	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5728			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1984			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2637			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10092			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70977			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8012423			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7871655			
BENEFICE OU PERTE	140768			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76267			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66626			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	408000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143413		11714
Total Immobilisations corporelles		948735		31693
Total Immobilisations financières		48898		1000
Total Général		1141046		44407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	145127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9194	971234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49898
Total Général			19194	1166259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61439	7460	10000	58899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393542	72353	7209	458685
AMORTISSEMENTS Total Général	454980	79813	17209	517584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23349	4396	375	27369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23349	4396	375	27369
TOTAL GENERAL	23349	4396	375	27369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4396	375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49898		49898	
Clients douteux ou litigieux	31753	31753		
Autres créances clients	2603174	2603174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	219	219		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7149	7149		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71596	71596		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2010	2010		
Divers				
Groupe et associés	41076	41076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446211	446211		
Charges constatées d’avance	108425	108425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3361511	3311613	49898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265209	265209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	817711	123425	688995	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1085005	1085005		
Personnel et comptes rattachés	184254	184254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175002	175002		
Impôts sur les bénéfices	26206	26206		
T.V.A.	384697	384697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27276	27276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176520	176520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500026	500026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111942	111942		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3753846	3059560	688995	5290
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	46951			
Engagement de crédit-bail mobilier	225257			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	730996			
Location, charges locatives et de copropriété	354088			
Personnel extérieur à l’entreprise	4188			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75399			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	32747			
Autres comptes	787323			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1984741			
Taxe professionnelle	56385			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34124			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90509			
Montant de la TVA. collectée	1208202			
Total TVA. déductible sur biens et services	994138			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel