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BILAN CAP GENERATEUR 2018 Siren 494466188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29751	16873	12878	
Fonds commercial	75000		75000	
Autres immobilisations incorporelles	10000	8545	1455	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	426866	101254	325612	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142005	111379	30626	
Autres immobilisations corporelles	225253	116364	108889	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48718		48718	
TOTAL (I)	957593	354414	603179	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65744		65744	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	343927		343927	
Avances et acomptes versés sur commandes	7242		7242	
Clients et comptes rattachés	3229927	17046	3212882	
Autres créances	797534		797534	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189839		189839	
Charges constatées d’avance	56435		56435	
TOTAL (II)	4690649	17046	4673604	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5648242	371460	5276783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	556602			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179577			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	989879			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1014045			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111474			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168751			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1604259			
Dettes fiscales et sociales	721716			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	552439			
Produits constatés d’avance (2)	114219			
TOTAL (IV)	4286904			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5276783			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3708033			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	443176			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1856760	501464	2358224	
Production vendue biens				
Production vendue services	6129426	84434	6213860	
Chiffres d’affaires nets	7986186	585898	8572084	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14614	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49318	
Autres produits			1613	
Total des produits d’exploitation (I)			8637628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3716384	
Variation de stock (marchandises)			13706	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93995	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7669	
Autres achats et charges externes			2086113	
Impôts, taxes et versements assimilés			79629	
Salaires et traitements			1412215	
Charges sociales			540935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2874	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			360342	
Total des charges d’exploitation (II) 			8367570	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270058	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4194	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22930	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22930	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18736	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251322	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10430			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2173			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7052			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78797			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8658169			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8478592			
BENEFICE OU PERTE	179577			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6122			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	360000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112606		3533
Total Immobilisations corporelles		727910		69292
Total Immobilisations financières		50348		2620
Total Général		890865		75445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1389	114751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3078	794124
Prêts et immobilisations financières			4250	
Total Immobilisations financières			4250	48718
Total Général			8717	957593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19641	5776		25417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281571	47932	506	328997
AMORTISSEMENTS Total Général	301212	53708	506	354414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14171	2874		17046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14171	2874		17046
TOTAL GENERAL	14171	2874		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48718	48718		
Clients douteux ou litigieux	22082	22082		
Autres créances clients	3207845	3207845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3197	3197		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92182	92182		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13673	13673		
Divers				
Groupe et associés	231742	231742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231742	456740		
Charges constatées d’avance	56435	56435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4132615	4132615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447081	447081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	566965	156845	339014	71106
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1604259	1604259		
Personnel et comptes rattachés	125524	125524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151031	151031		
Impôts sur les bénéfices	13198	13198		
T.V.A.	409514	409514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22449	22449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111474	111474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	552439	552439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114219	114219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4118153	3708033	339014	71106
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	12895			
Engagement de crédit-bail mobilier	204416			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	711714			
Location, charges locatives et de copropriété	324745			
Personnel extérieur à l’entreprise	81981			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30632			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	510			
Autres comptes	936532			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2086113			
Taxe professionnelle	38140			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41489			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79629			
Montant de la TVA. collectée	1127334			
Total TVA. déductible sur biens et services	1059102			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel