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BILAN CAP GENERATEUR 2017 Siren 494466188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27606	11930	15677	
Fonds commercial	75000		75000	
Autres immobilisations incorporelles	10000	7712	2288	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	426866	83253	343613	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132442	103409	29034	
Autres immobilisations corporelles	166453	94910	71543	
Immobilisations en cours	2149		2149	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50348		50348	
TOTAL (I)	890865	301212	589653	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73414		73414	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	357633		357633	
Avances et acomptes versés sur commandes	1464		1464	
Clients et comptes rattachés	3357020	14171	3342849	
Autres créances	529445		529445	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20400		20400	
Charges constatées d’avance	50218		50218	
TOTAL (II)	4389594	14171	4375423	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5280459	315383	4965076	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	589602			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192895			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	823197			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009783			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98579			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3183			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1313856			
Dettes fiscales et sociales	799666			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	567833			
Produits constatés d’avance (2)	348979			
TOTAL (IV)	4141879			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4965076			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3918872			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	653709			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1308504	261536	1570040	
Production vendue biens				
Production vendue services	6256051	38584	6294635	
Chiffres d’affaires nets	7564555	300121	7864676	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6724	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53992	
Autres produits			1205	
Total des produits d’exploitation (I)			7926597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3127500	
Variation de stock (marchandises)			-56213	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61853	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16565	
Autres achats et charges externes			2144751	
Impôts, taxes et versements assimilés			57797	
Salaires et traitements			1377018	
Charges sociales			549332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11999	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			360932	
Total des charges d’exploitation (II) 			7710478	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216118	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7244	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7244	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22635	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22635	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15390	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	666			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10414			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10569			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4153			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3680			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7940257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7747362			
BENEFICE OU PERTE	192895			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	151019			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5042			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	360000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37606		75000
Total Immobilisations corporelles		747179		55525
Total Immobilisations financières		56068		60
Total Général		840853		130585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74794	727910
Prêts et immobilisations financières			5780	
Total Immobilisations financières			5780	50348
Total Général			80574	890865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13524	6118		19641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290563	53239	62231	281571
AMORTISSEMENTS Total Général	304086	59357	62231	301212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5740	11999	3568	14171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5740	11999	3568	14171
TOTAL GENERAL	5740	11999	3568	14171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50348	50348		
Clients douteux ou litigieux	18633			
Autres créances clients	3338387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices	44553			
T. V. A.	161331			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15679			
Divers				
Groupe et associés	239291			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67801			
Charges constatées d’avance	50218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3987032	3987032		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	657241	657241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352542	132718	218643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1313856	1313856		
Personnel et comptes rattachés	114835	114835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145381	145381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	533805	533805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5644	5644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98579	98579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	567833	567833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	348979	348979		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4138696	3918872	218643	1181
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137323			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	264261			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	954955			
Location, charges locatives et de copropriété	267496			
Personnel extérieur à l’entreprise	6659			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28966			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	300			
Autres comptes	886376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2144751			
Taxe professionnelle	30668			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27129			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57797			
Montant de la TVA. collectée	1324237			
Total TVA. déductible sur biens et services	1001429			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36