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BILAN BENOIT DE LA LUNE 2018 Siren 494436868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	960	330	631	
Fonds commercial	4500		4500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21528	21528		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172487	131201	41286	
Autres immobilisations corporelles	21225	20342	883	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3044		3044	
TOTAL (I)	223744	173401	50344	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14226		14226	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18591		18591	
Marchandises	1934		1934	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35830	301	35529	
Autres créances	7461		7461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76209		76209	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	154253	301	153951	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	377996	173701	204294	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26893			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22697			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145803			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33232			
Emprunts et dettes financières divers (4)	195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11620			
Dettes fiscales et sociales	12985			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	459			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204294			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36625			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7025		7025	
Production vendue biens	301348		301348	
Production vendue services	2550		2550	
Chiffres d’affaires nets	310923		310923	
				
Production stockée			1440	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2797	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			315160	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5534	
Variation de stock (marchandises)			-1043	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96667	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1015	
Autres achats et charges externes			50322	
Impôts, taxes et versements assimilés			2794	
Salaires et traitements			94313	
Charges sociales			29322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			301	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2801	
Total des charges d’exploitation (II) 			292382	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22778	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			822	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			822	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-822	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21956	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	799			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	315959			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293262			
BENEFICE OU PERTE	22697			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6632		781
Total Immobilisations corporelles		207567		15438
Total Immobilisations financières		3044		
Total Général		217243		16219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1952	5460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7765	215240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3044
Total Général			9717	223744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2132	150	1952	330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170630	10206	7765	173071
AMORTISSEMENTS Total Général	172761	10357	9717	173401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2797	301	2797	301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2797	301	2797	301
TOTAL GENERAL	2797	301	2797	301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		301	2797	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3044		3044	
Clients douteux ou litigieux	317	317		
Autres créances clients	35513	35513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1217	1217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4563	4563		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1682	1682		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	46335	43291	3044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33232	11366	21866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11620	11620		
Personnel et comptes rattachés	4941	4941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5282	5282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	652	652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2111	2111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195	195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	459	459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58491	36625	21866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	636			
Location, charges locatives et de copropriété	20490			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2742			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26454			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50322			
Taxe professionnelle	1161			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1633			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2794			
Montant de la TVA. collectée	17798			
Total TVA. déductible sur biens et services	18039			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2