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BILAN BENOIT DE LA LUNE 2017 Siren 494436868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2132	2132		
Fonds commercial	4500		4500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22072	22072		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164550	127943	36607	
Autres immobilisations corporelles	20945	20615	330	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3044		3044	
TOTAL (I)	217243	172761	44481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15240		15240	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17151		17151	
Marchandises	891		891	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43198	2797	40402	
Autres créances	6479		6479	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60953		60953	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	143912	2797	141116	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	361155	175558	185597	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46335			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19441			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123107			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30510			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13524			
Dettes fiscales et sociales	10074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62490			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	185597			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41884			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6329		6329	
Production vendue biens	256961		256961	
Production vendue services	2920		2920	
Chiffres d’affaires nets	266210		266210	
				
Production stockée			-1726	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			264885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4484	
Variation de stock (marchandises)			512	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81912	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6565	
Autres achats et charges externes			52690	
Impôts, taxes et versements assimilés			2783	
Salaires et traitements			74566	
Charges sociales			22300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			441	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			244007	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20878	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			637	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			637	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-636	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20241	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1149			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265234			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245793			
BENEFICE OU PERTE	19441			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6632		
Total Immobilisations corporelles		179068		28769
Total Immobilisations financières		2800		244
Total Général		188500		29013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270	207567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3044
Total Général			270	217243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2132			2132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159947	10953	270	170630
AMORTISSEMENTS Total Général	162079	10953	270	172761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2755	441	400	2797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2755	441	400	2797
TOTAL GENERAL	2755	441	400	2797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		441	400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3044			
Clients douteux ou litigieux	2950			
Autres créances clients	40248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	249			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2366			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3786			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52721	49677	3044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30486	9880	20606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13524	13524		
Personnel et comptes rattachés	2428	2428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4587	4587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	801	801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2258	2258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8137	8137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246	246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62490	41884	20606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25222			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	771			
Location, charges locatives et de copropriété	21539			
Personnel extérieur à l’entreprise	3236			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2647			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24498			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52690			
Taxe professionnelle	1583			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1200			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2783			
Montant de la TVA. collectée	15294			
Total TVA. déductible sur biens et services	16331			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2