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BILAN BELLAGIO 2017 Siren 494493877				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28500		28500	28500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40431	36956	3475	3722
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	68931	36956	31975	32222
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1463		1463	1583
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	888		888	835
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52116		52116	38322
Caisse				
Charges constatées d’avance	489		489	474
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54957		54957	41215
Total général Actif	123888			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			169	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			2829	2829
Report à nouveau			372	-6035
Résultat de l’exercice			8369	6427
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19740	11371
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1028	254
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63843		
Autres dettes			66164	61812
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67192	62067
Total général Passif			86932	73437
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1251	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	81626		72983	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81642		72984	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5184		5165	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24912		21830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	120		-345	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23877		21854	
(dont taxe professionnelle)	784			
Impôts, taxes et versements assimilés	1221		1105	
Rémunérations du personnel 	9403		8719	
Charges sociales	6181		5580	
Dotations aux amortissements	1498		1954	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		181	
Total des charges d’exploitation	72402		66042	
Résultat d’exploitation	9241		6942	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières			516	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	873			
Bénéfice ou perte	8369		6427	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3219			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5011			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1251	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			67955	
Total Immobilisations (Augmentations)			1251	
Total Immobilisations (Diminutions)			275	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3219	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5011	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel