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BILAN ADAS ANGOULEME DEPANNAGE AUTOMOBILE SERVICE 2017 Siren 494444516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2385	2385		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3195	3195		
Fonds commercial	94208		94208	94208
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14274	215	14059	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46799	37666	9132	9679
Autres immobilisations corporelles	255275	183440	71835	92193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5143		5143	3643
TOTAL (I)	421278	226901	194377	199722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2936		2936	2376
Avances et acomptes versés sur commandes	1921		1921	1968
Clients et comptes rattachés	133078		133078	147000
Autres créances	24217		24217	16459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58546		58546	33958
Charges constatées d’avance	27492		27492	35189
TOTAL (II)	248190		248190	236950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	669467	226901	442567	436672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164982		125611	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39260		39371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212492		173232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102929		144079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220		179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34200		35978	
Dettes fiscales et sociales	91027		83153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1698		50	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230075		263440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	442567		436672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175238		178300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36250		36250	43516
Production vendue biens	34669		34669	14212
Production vendue services	944085	3541	947626	848828
Chiffres d’affaires nets	1015004	3541	1018545	906556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35510	23132
Autres produits			404	1401
Total des produits d’exploitation (I)			1054458	931089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31281	32625
Variation de stock (marchandises)			-560	330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501327	391641
Impôts, taxes et versements assimilés			26728	23015
Salaires et traitements			330623	293239
Charges sociales			104330	100938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43104	45678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35393	6121
Total des charges d’exploitation (II) 			1072227	903319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17768	27770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4419	7048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4419	7048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4397	-6893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22165	20878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166		1402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90100		35800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90266		37202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	631		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23258		12328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23889		12508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66377		24694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4952		6201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144746		968447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105486		929076	
BENEFICE OU PERTE	39260		39371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93382		66728	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20538		10455	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25526		25011	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2385		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97403		
Total Immobilisations corporelles		290941		59517
Total Immobilisations financières		3643		1500
Total Général		394371		61017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2385
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34110	316347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5143
Total Général			34110	421278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2385			2385
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3195			3195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189069	43104	10852	221321
AMORTISSEMENTS Total Général	194649	43104	10852	226901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14971		14971	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14971		14971	
TOTAL GENERAL	14971		14971	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14971	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5143	5143		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19222			
T. V. A.	1237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2803			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	954			
Charges constatées d’avance	27492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189930	189930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102686	47850	54836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34200	34200		
Personnel et comptes rattachés	25817	25817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27490	27490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32740	32740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4980	4980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220	220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1698	1698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230075	175238	54836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel