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BILAN ADAS ANGOULEME DEPANNAGE AUTOMOBILE SERVICE 2016 Siren 494444516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2385	2385		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3195	3195		
Fonds commercial	94208		94208	94208
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42553	32874	9679	8813
Autres immobilisations corporelles	248388	156195	92193	130553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3643		3643	2643
TOTAL (I)	394371	194649	199722	236217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2376		2376	2706
Avances et acomptes versés sur commandes	1968		1968	2773
Clients et comptes rattachés	161972	14971	147000	105257
Autres créances	16459		16459	18067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40000
Disponibilités	33958		33958	13018
Charges constatées d’avance	35189		35189	41601
TOTAL (II)	251921	14971	236950	223422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	646293	209621	436672	459639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125611		83569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39371		42042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173232		133861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12677	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144079		210203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179		4909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35978		25080	
Dettes fiscales et sociales	83153		72909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263440		313102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	436672		459639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178300		169384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4276	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2385		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97403		
Total Immobilisations corporelles		303909		20511
Total Immobilisations financières		2643		1000
Total Général		406339		21511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2385
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33479	290941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3643
Total Général			33479	394371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2385			2385
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3195			3195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164542	45678	21151	189069
AMORTISSEMENTS Total Général	170122	45678	21151	194649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12677		12677	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5240	9731		14971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5240	9731		14971
TOTAL GENERAL	17917	9731	12677	14971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9731	12677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3643	3643		
Clients douteux ou litigieux	17906			
Autres créances clients	144066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	288			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13608			
T. V. A.	1616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	948			
Charges constatées d’avance	35189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217263	217263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	361	361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143718	58578	85140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35978	35978		
Personnel et comptes rattachés	17725	17725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25092	25092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34464	34464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5872	5872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179	179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263440	178300	85140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2300		4482	
Location, charges locatives et de copropriété	87325		82901	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13606		9237	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17396		10088	
Autres comptes	271015		243604	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	391641		350312	
Taxe professionnelle	5627		5295	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17388		14296	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23015		19590	
Montant de la TVA. collectée	181556		147590	
Total TVA. déductible sur biens et services	77657		69399	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7