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BILAN VAGH WEINMANN MUSIC 2018 Siren 494322084				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60284	35532	24752	22314
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	60284	35532	24752	22314
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2250		2250	3325
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6421		6421	
Créances – Autres	201		201	2087
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43503		43503	29050
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52374		52374	34462
Total général Actif	112658	18229		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	900
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33131	32001
Résultat de l’exercice			8865	1130
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51895	43031
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3867	8937
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13937	2644
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1249		
Autres dettes			7427	2165
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25231	13746
Total général Passif			77126	56776
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16640	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1125		18229	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61651		21892	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	62776		40121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10516	
Variation de stock (marchandises)	1075		1470	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24466		16526	
(dont taxe professionnelle)	76			
Impôts, taxes et versements assimilés	76		76	
Rémunérations du personnel 	402			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	14202		9838	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11917		60	
Total des charges d’exploitation	52138		38486	
Résultat d’exploitation	10638		1635	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	210		305	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1564		200	
Bénéfice ou perte	8865		1130	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10773			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2480			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			16640	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56209	
Total Immobilisations (Augmentations)			16640	
Total Immobilisations (Diminutions)			12565	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10773	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2480	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel