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BILAN URBANIS AMENAGEMENT 2018 Siren 494335029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26641	17756	8885	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6880		6880	
TOTAL (I)	34021	17756	16265	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50		50	
Autres créances	902439		902439	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	567911		567911	
Disponibilités	1700205		1700205	
Charges constatées d’avance	11195		11195	
TOTAL (II)	3181799		3181799	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3215821	17756	3198065	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189324			
Report à nouveau	7193			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187848			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	576273			
Emprunts et dettes financières divers (4)	92802			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574765			
Dettes fiscales et sociales	145158			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	791032			
Produits constatés d’avance (2)	468671			
TOTAL (IV)	2648700			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3198065			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230404			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2348			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	463913		463913	
Chiffres d’affaires nets	463913		463913	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			677772	
Autres produits			473	
Total des produits d’exploitation (I)			1142158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			494698	
Impôts, taxes et versements assimilés			6187	
Salaires et traitements			294680	
Charges sociales			89641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			432	
Total des charges d’exploitation (II) 			891964	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250194	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			682	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			863	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			317	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250739	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62338			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1143267			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955419			
BENEFICE OU PERTE	187848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1548			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	677772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	287			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23365		3277
Total Immobilisations financières		7380		
Total Général		30745		3277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7380
Total Général				34021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11432	6324		17756
AMORTISSEMENTS Total Général	11432	6324		17756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6880		6880	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50	50		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	540	540		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137139	137139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	764760	764760		
Charges constatées d’avance	11195	11195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	920564	913684	6880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23487	23487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	552786	208134	344652	
Emprunts et dettes financières divers	47760	47760		
Fournisseurs et comptes rattachés	574765	574765		
Personnel et comptes rattachés	31248	31248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36703	36703		
Impôts sur les bénéfices	38217	38217		
T.V.A.	34714	34714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4276	4276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45041	45041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	791032	791032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	468671	468671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2648700	2304048	344652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	553360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36223			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	413914			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44562			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	494698			
Taxe professionnelle	1456			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4731			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6187			
Montant de la TVA. collectée	93800			
Total TVA. déductible sur biens et services	113075			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel