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BILAN THE CAFE BRETAGNE 2020 Siren 494318728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000		6000	6000
Fonds commercial	443000		443000	443000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5890	2146	3744	4922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308595	292780	15815	19150
Autres immobilisations corporelles	879908	658459	221449	217211
Immobilisations en cours	7999		7999	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72527		72527	71357
TOTAL (I)	1723919	953385	770534	761640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				32305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24412		24412	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17144		17144	12616
Autres créances	1372570		1372570	1097679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	144		144	144
Disponibilités	383674		383674	131401
Charges constatées d’avance	2426		2426	3302
TOTAL (II)	1800370		1800370	1277447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3524290	953385	2570904	2039087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	663815		230118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438355		433697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1103271		664915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15100		15100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15100		15100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138048		57983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	323655		173822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407877		610041	
Dettes fiscales et sociales	241635		178375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	341318		338851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1452534		1359072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2570904		2039087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1792125		1792125	3518775
Production vendue biens				
Production vendue services	136488		136488	251710
Chiffres d’affaires nets	1928613		1928613	3770485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75538	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310131	
Autres produits			4550	3114
Total des produits d’exploitation (I)			2318832	3773599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			427162	893243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7893	-8421
Autres achats et charges externes			549144	761858
Impôts, taxes et versements assimilés			41520	55151
Salaires et traitements			558497	1017264
Charges sociales			109187	387840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43225	42873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15100
Autres charges			121	2722
Total des charges d’exploitation (II) 			1736750	3167630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			582082	605969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10674	
Autres intérêts et produits assimilés			2	11618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10676	11620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5922	6128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5922	6128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4755	5492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			586837	611462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3308		114010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3308		114010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1956		118605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1956		118605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1352		-4595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149833		173170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2332816		3899229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1894461		3465532	
BENEFICE OU PERTE	438355		433697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449000		
Total Immobilisations corporelles		1151444		52728
Total Immobilisations financières		71357		1170
Total Général		1671800		53898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				449000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1780	1202392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72527
Total Général			1779	1723919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	910160	43224		953385
AMORTISSEMENTS Total Général	910160	43224		953385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	15100			15100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15100			15100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72527		72527	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17144	17144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1494	1494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57490	57490		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56236	56236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	137420	137420		
Groupe et associés	1045423	1045423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74508	74508		
Charges constatées d’avance	2426	2426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1464668	1392140	72527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138048	15793	114817	7438
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407877	407877		
Personnel et comptes rattachés	115417	115417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113048	113048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7922	7922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5248	5248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323655	323655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341318	341318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1452534	1330279	114817	7438
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26