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BILAN THE CAFE BRETAGNE 2014 Siren 494318728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000		6000	6000
Fonds commercial	443000		443000	443000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292663	217196	75467	106941
Autres immobilisations corporelles	582436	330235	252201	275072
Immobilisations en cours				3120
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46549		46549	46202
TOTAL (I)	1370649	547431	823218	880335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69988		69988	53222
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2318279		2318279	2099582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	144		144	160
Disponibilités	120058		120058	129519
Charges constatées d’avance	13373		13373	11029
TOTAL (II)	2521842		2521842	2295512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3892491	547431	3345060	3175847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	876889		649325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55246		227564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	933235		877989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960685		1034750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1459		1834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303726		272001	
Dettes fiscales et sociales	384177		231694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	761779		757579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2411826		2297858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3345060		3175847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2085478		1838224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	447304		321996	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2996407		2996407	2821666
Production vendue biens				
Production vendue services	685871		685871	574776
Chiffres d’affaires nets	3682277		3682277	3396442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			3682278	3396444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-16766	4370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			872007	802731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449171	411684
Impôts, taxes et versements assimilés			57224	47042
Salaires et traitements			1546503	1262629
Charges sociales			644592	490917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95316	94836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				500
Total des charges d’exploitation (II) 			3648047	3114708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34231	281736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49675	42032
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49675	42032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53559	63463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53559	63463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3884	-21431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30347	260305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64544		71177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64544		71177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22068		3717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22068		3717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42477		67460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17578		100200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3796497		3509652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3741252		3282088	
BENEFICE OU PERTE	55246		227564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16937		1720	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	72185		36990	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449000		
Total Immobilisations corporelles		837247		41138
Total Immobilisations financières		46202		348
Total Général		1332449		41486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				449000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3120	166	875099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46549
Total Général		3120	166	1370649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452114	95316		547431
AMORTISSEMENTS Total Général	452114	95316		547431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46549			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	109373			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2180744			
Charges constatées d’avance	13373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2378201	2331652	46549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	467878	467878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	492807	166460	326348	
Emprunts et dettes financières divers	557	557		
Fournisseurs et comptes rattachés	303726	303726		
Personnel et comptes rattachés	106265	106265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184542	184542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76863	76863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16507	16507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	902	902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	761779	761779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2411826	2085478	326348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel