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BILAN SARL MAITRE CONSTRUCTION 2018 Siren 494356819				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	140899	115142	25757	23749
Immobilisations financières	6286		6286	6286
Total Actif Immobilisé	147185	115142	32043	30035
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7893		7893	10717
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20595	747	19848	8970
Créances – Autres	6964		6964	8043
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45248		45248	17636
Caisse				
Charges constatées d’avance	183		183	42
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80884	747	80136	45407
Total général Actif	228068			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			16271	11912
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25652	8360
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50723	29071
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11770	17228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28082	14287
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		463		
Autres dettes			21605	14856
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61456	46371
Total général Passif			112179	75442
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6232	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8305	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	436168		437662	
Production vendue de services - France				
Production stockée	850		-5664	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7113		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	444131		431999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	128991		120749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3674		-4192	
(dont crédit bail mobilier)*	8150			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94422		106137	
(dont taxe professionnelle)	1318			
Impôts, taxes et versements assimilés	4092		3296	
Rémunérations du personnel 	130114		143515	
Charges sociales	55857		60365	
Dotations aux amortissements	6297		5861	
Dotations aux provisions	747		149	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	151		4	
Total des charges d’exploitation	424346		435884	
Résultat d’exploitation	19785		-3885	
Produits financiers	1		49	
Produits exceptionnels			6500	
Charges financières	204		159	
Charges exceptionnelles			2189	
Impôts sur les bénéfices	-6071		-8043	
Bénéfice ou perte	25652		8360	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61800			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41889			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2806	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5499	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			141126	
Total Immobilisations (Augmentations)			8305	
Total Immobilisations (Diminutions)			2246	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61800	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41889	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel