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BILAN PROMAN 035 2018 Siren 494340904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80616	69939	10677	11077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24728		24728	24728
TOTAL (I)	105344	69939	35405	35805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2542324	77078	2465245	2063421
Autres créances	1086066		1086066	1087621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	585360		585360	535245
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4213751	77078	4136672	3686287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4319096	147018	4172077	3722092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	343246		345899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353073		-2652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	806319		453246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	231194		110391	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	231194		110391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	578542		274589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37335			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245099		661381	
Dettes fiscales et sociales	1848605		1915343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	424981		307140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3134563		3158455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4172077		3722092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	37335			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9216874		9216874	8278808
Chiffres d’affaires nets	9216874		9216874	8278808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				888
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103789	29582
Autres produits			32078	30679
Total des produits d’exploitation (I)			9352742	8339959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1028844	1035004
Impôts, taxes et versements assimilés			358259	327376
Salaires et traitements			5643831	5256392
Charges sociales			1568352	1458572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3247	5359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12399	11234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120803	
Autres charges			269177	250131
Total des charges d’exploitation (II) 			9004915	8344071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347826	-4112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2346	768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2346	-15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345479	-4127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5315		1482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5315		1482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5193		1475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9358057		8342194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9004983		8344847	
BENEFICE OU PERTE	353073		-2652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		77769		2847
Total Immobilisations financières		24728		
Total Général		102497		2847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24728
Total Général				105344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66692	3247		69939
AMORTISSEMENTS Total Général	66692	3247		69939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				231194
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110391	120803		231194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71551	12399	6872	77078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71551	12399	6872	77078
TOTAL GENERAL	181942	133202	6872	308272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133202	6872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24728	24728		
Clients douteux ou litigieux	98108	98108		
Autres créances clients	2444215	2444215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9008	9008		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9600	9600		
T. V. A.	129917	129917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	335785	335785		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601756	54682	547073	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3653118	3106045	547073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	578542	578542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245099	245099		
Personnel et comptes rattachés	645680	645680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	543504	543504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	539064	539064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117978	117978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37335	37335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424981	424981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3132186	3132186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel