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BILAN POESI 2018 Siren 494370273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130434	72335	58099	81786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2800		2800	2800
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10440		10440	10440
TOTAL (I)	143674	72335	71339	95026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1014987	9000	1005987	1053497
Autres créances	175407		175407	74142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3511		3511	3511
Disponibilités	506462		506462	270989
Charges constatées d’avance	57866		57866	27897
TOTAL (II)	1758232	9000	1749232	1430036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1901906	81335	1820571	1525062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	362203		318567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109479		63636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512381		422903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24873		44803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11151		14120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693901		382885	
Dettes fiscales et sociales	501218		526873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20401			
Produits constatés d’avance (2)	46647		123477	
TOTAL (IV)	1298190		1092160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1820571		1525062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3034550	2946683
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3034550	2946683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33386	37494
Autres produits			1686	8
Total des produits d’exploitation (I)			3071122	2985553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1526094	1323075
Impôts, taxes et versements assimilés			34286	31237
Salaires et traitements			935321	1045528
Charges sociales			385621	443387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34380	34034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	5298
Total des charges d’exploitation (II) 			2915710	2892559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155412	92993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			676	1059
Différences négatives de change			18	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			693	1059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-693	-1059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154718	91934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	442		1675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442		7817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-442		1683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44798		29982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3071122		2995053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2961643		2931417	
BENEFICE OU PERTE	109479		63636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		134796		10693
Total Immobilisations financières		13240		
Total Général		148036		10693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15054	130434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13240
Total Général			15054	143674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53010	34380	15054	72335
AMORTISSEMENTS Total Général	53010	34380	15054	72335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9000			9000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9000			9000
TOTAL GENERAL	19000			19000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10440		10440	
Clients douteux ou litigieux	9000	9000		
Autres créances clients	1005988	1005988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5393	5393		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118543	118543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51471	51471		
Charges constatées d’avance	57866	57866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1258700	1248260	10440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24873	12877	11995	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	693901	693901		
Personnel et comptes rattachés	119469	119469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119100	119100		
Impôts sur les bénéfices	11184	11184		
T.V.A.	226093	226093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25371	25371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13711	13711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17841	17841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46647	46647		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1298190	1286194	11995	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12