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BILAN PCH CLIMATISATION 2021 Siren 494334766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15144	13148	1996	2803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8587	3695	4893	586
Autres immobilisations corporelles	107283	62169	45114	63237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2814		2814	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	302
TOTAL (I)	134131	79012	55119	66928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15000		15000	29993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55000		55000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1516		1516	
Clients et comptes rattachés	119577	12455	107121	13654
Autres créances	19112		19112	14799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34112		34112	139190
Charges constatées d’avance	4476		4476	195
TOTAL (II)	248793	12455	236338	197830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	382923	91467	291457	264759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96703		83258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3355		13444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105557		102203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84058		99210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1226		1959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4566		14139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17416		22486	
Dettes fiscales et sociales	32290		21539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46343		3222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185899		162556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	291457		264759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1		68417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	153		34	
Dont emprunts participatifs	1226			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1611
Production vendue biens				
Production vendue services			515833	416129
Chiffres d’affaires nets			515833	417740
				
Production stockée			55000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1085
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			116	16626
Total des produits d’exploitation (I)			570949	435451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				347
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254534	198903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14993	-23621
Autres achats et charges externes			93432	62496
Impôts, taxes et versements assimilés			8190	4998
Salaires et traitements			117713	92326
Charges sociales			55062	44543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26218	20607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				10094
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	6571
Total des charges d’exploitation (II) 			570204	417265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			745	18186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			670	209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-670	-209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75	17977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4332		335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140		2194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4192		-1859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	912		2674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575281		435786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571926		422342	
BENEFICE OU PERTE	3355		13444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		119420		14409
Total Immobilisations financières		302		
Total Général		119722		14409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	133829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				302
Total Général			1	134131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52794	26218	1	79012
AMORTISSEMENTS Total Général	52794	26218	1	79012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12455			12455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12455			12455
TOTAL GENERAL	12455			12455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302	302		
Clients douteux ou litigieux	13248	13248		
Autres créances clients	106329	106329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18610	18610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51	51		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	451	451		
Charges constatées d’avance	4476	4476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143467	143467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153	153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83905	22174	61731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17416	17416		
Personnel et comptes rattachés	20394	20394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6804	6804		
Impôts sur les bénéfices	912	912		
T.V.A.	4110	4110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69	69		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1226	1226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46343	46343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181333	119602	61731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1397			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2