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BILAN PCH CLIMATISATION 2016 Siren 494334766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12545	9935	2610	4333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2476	2323	153	462
Autres immobilisations corporelles	5551	2584	2966	1810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	150
TOTAL (I)	20876	14842	6033	6756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7791		7791	36147
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84111	2361	81750	11721
Autres créances	19786		19786	11997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45259		45259	
Charges constatées d’avance	1062		1062	685
TOTAL (II)	158011	2361	155650	60552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178887	17204	161683	67308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18436		11288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20502		7148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44439		23936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88		9966	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19450		4925	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81370		14837	
Dettes fiscales et sociales	15751		10165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	582			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117243		43371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161683		67308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117243		38481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88		9966	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7184		7184	2695
Production vendue biens				
Production vendue services	375133		375133	241226
Chiffres d’affaires nets	382317		382317	243922
				
Production stockée				-500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2334	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-264
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			384658	243160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2361	22689
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183964	117062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28355	-13907
Autres achats et charges externes			58481	53103
Impôts, taxes et versements assimilés			2205	1962
Salaires et traitements			34961	27416
Charges sociales			51293	21194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2500	2523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	204
Total des charges d’exploitation (II) 			364132	234610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20526	8550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20526	8550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	956		1898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			136	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	956		2068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-956		-2068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933		-667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384658		243160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364155		236012	
BENEFICE OU PERTE	20502		7148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3045			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-264	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38928		16532	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18949		1625
Total Immobilisations financières		150		302
Total Général		19099		1927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				302
Total Général				20876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12343	2500		14843
AMORTISSEMENTS Total Général	12343	2500		14843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2361			2361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2361			2361
TOTAL GENERAL	2361			2361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302	302		
Clients douteux ou litigieux	2786			
Autres créances clients	81325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3085			
T. V. A.	13196			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1334			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2171			
Charges constatées d’avance	1063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105262	102476	2786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88	88		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81371	81371		
Personnel et comptes rattachés	7495	7495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6124	6124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2132	2132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	582	582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97792	97792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel