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BILAN LE CHALET DU VEXIN 2017 Siren 494341951				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	42000		42000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17668	15322	2345	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	59668	15322	44345	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2550		2550	
Stock marchandises	289		289	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2680		2680	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15603		15603	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21122		21122	
Total général Actif	80790			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2100	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			210	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28655	
Résultat de l’exercice			6660	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37625	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1052	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1083		
Autres dettes			26790	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27842	
Total général Passif			65467	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			625	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19410			
Production vendue de biens – France	155490			
Production vendue de services - France	10800			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3722			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189423			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5839			
Variation de stock (marchandises)	21			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54758			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	94			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46133			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2223			
Rémunérations du personnel 	55882			
Charges sociales	15219			
Dotations aux amortissements	712			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	701			
Total des charges d’exploitation	181581			
Résultat d’exploitation	7841			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1181			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6660			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19669			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6571			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			625	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59043	
Total Immobilisations (Augmentations)			625	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19669	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6571	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel