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BILAN LAIT BIO DU MAINE 2021 Siren 494366321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15697	15697		2224
Concessions, brevets et droits similaires	55122	49681	5442	8398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91129	69193	21936	24089
Constructions	1281272	716055	565217	605643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1466611	888730	577881	613482
Autres immobilisations corporelles	432929	257895	175034	242256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3761		3761	7538
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8114		8114	6631
Prêts				
Autres immobilisations financières	25073		25073	25073
TOTAL (I)	3380707	1997250	1383457	1536332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46792		46792	36990
En cours de production de biens	171085		171085	139021
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	83406		83406	88107
Marchandises	2785		2785	3189
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	706134	539	705595	661787
Autres créances	151319		151319	51614
Capital souscrit et appelé, non versé	12288		12288	8750
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103974		103974	248973
Charges constatées d’avance	5656		5656	83422
TOTAL (II)	1283438	539	1282899	1321852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4664145	1997789	2666356	2858184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240592		250768	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26741		26741	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	257784		99583	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53645		53645	
Report à nouveau	-368646		-80309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71712		-246627	
Subventions d’investissement	196662		225094	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335066		328896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1479336		1463895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141350		118819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478906		501106	
Dettes fiscales et sociales	231698		437271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8197	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2331290		2529288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2666356		2858184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1055258		1428365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3899408		3899408	4639001
Production vendue biens	2223831		2223831	1346105
Production vendue services	67120		67120	19605
Chiffres d’affaires nets	6190358		6190358	6004712
				
Production stockée			27362	19646
Production immobilisée				16899
Subventions d’exploitation			169836	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209366	63530
Autres produits			38819	7306
Total des produits d’exploitation (I)			6635741	6114758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3324746	3966466
Variation de stock (marchandises)			404	13019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1172750	646968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9802	-1334
Autres achats et charges externes			1025021	688610
Impôts, taxes et versements assimilés			40698	41583
Salaires et traitements			635061	563218
Charges sociales			207138	187295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263682	203888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11412	26177
Total des charges d’exploitation (II) 			6671110	6336449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35369	-221691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31666	32297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31666	32297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31663	-32284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67031	-253975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17492		4534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9400		35658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26892		40192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19796		23506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26135		23506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	757		16686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5438		9338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6662637		6154964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6734349		6401591	
BENEFICE OU PERTE	-71712		-246627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15697		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55122		
Total Immobilisations corporelles		3170548		123201
Total Immobilisations financières		32704		1483
Total Général		3274071		124684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15697
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18048	3275701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34187
Total Général			18048	3380707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13473	2224		15697
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46725	2956		49681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1677541	258502	4171	1931873
AMORTISSEMENTS Total Général	1737739	263681	4171	1997250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25073		25073	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	706134	706134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151319	151319		
Charges constatées d’avance	17944	17944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	900470	875397	25073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57110	57110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1422227	366968	1038348	16910
Emprunts et dettes financières divers	853	853		
Fournisseurs et comptes rattachés	478906	478906		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231698	231698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140497	140497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2331290	1276032	1038348	16910
Emprunts souscrits en cours d’exercice	234162			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel