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BILAN LAIT BIO DU MAINE 2016 Siren 494366321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56894	31970	24924	3316
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				3993
Terrains	86334	36887	49447	40245
Constructions	1253456	417366	836090	894259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	865555	471647	393909	197366
Autres immobilisations corporelles	15743	10912	4831	1778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	25690		25690	72002
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1438		1438	438
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2313002	973782	1339220	1216288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26312		26312	20252
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	46098		46098	12221
Marchandises	1002		1002	43778
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416550	317	416233	656963
Autres créances	122822		122822	47420
Capital souscrit et appelé, non versé	5439		5439	9627
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	993		993	555
Charges constatées d’avance	2190		2190	3325
TOTAL (II)	734777	317	734459	908003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3047779	974099	2073680	2124292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	210576		217344	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18976		18976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70254		70254	
Report à nouveau	-64960		-134917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32500		69958	
Subventions d’investissement	364606		286531	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566952		528145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	830234		760016	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332556		509478	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	543		543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1506727		1596147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2073680		2124292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	840895			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4575040	6271192
Production vendue biens			1034176	901653
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5614694	7175151
				
Production stockée			34478	24192
Production immobilisée			15697	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28206	22965
Autres produits			152	21
Total des produits d’exploitation (I)			5693227	7222330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3722325	5302789
Variation de stock (marchandises)			42777	-13366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			481816	375554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6060	812
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			12503	10308
Salaires et traitements			376678	340808
Charges sociales			132304	116838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177526	153241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131	186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19448	20273
Total des charges d’exploitation (II) 			5729246	7149377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36020	72953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39555	39616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39555	39616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39522	-39555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75541	33398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1197		2117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60549		37525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61746		39643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551		3044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18153		39	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18704		3083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43042		36560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5755006		7262034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5787505		7192076	
BENEFICE OU PERTE	-32500		69958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32926	29051	5083	56894
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2008362	364555	121139	2251778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3330	1000		4330
AMORTISSEMENTS Total Général	2044618	394606	126222	2313002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			8	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	186	131		317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186	131		317
TOTAL GENERAL	186	131		317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	551332	547002	4330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332556	332556		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	543	543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1506727	840895	485867	179965
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel