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BILAN J.O. GENIN PARTNERS 2018 Siren 494312366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78193	33837	44357	50757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110000		110000	110000
Créances rattachées à des participations	35976		35976	38920
Autres titres immobilisés	50		50	61950
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	224220	33837	190383	261627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80619		80619	28922
Autres créances	1137379		1137379	58604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2102		2102	121634
Charges constatées d’avance	3332		3332	3339
TOTAL (II)	1223432		1223432	212500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1447652	33837	1413815	474127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329600		182000	
Report à nouveau	26		21	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	684711		147605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1047337		362626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20039		24221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287663			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19564		5852	
Dettes fiscales et sociales	39212		81422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366478		111501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1413815		474127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350707		91486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	77477	308728	386205	645015
Chiffres d’affaires nets	77477	308728	386205	645015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22793	17004
Autres produits			55	9
Total des produits d’exploitation (I)			409053	662028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157264	108648
Impôts, taxes et versements assimilés			34979	32072
Salaires et traitements			277931	225011
Charges sociales			92069	83090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7283	7527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	16
Total des charges d’exploitation (II) 			569527	456363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160474	205665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			656	645
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1125
Produits financiers de participations			298000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9307	2353
Reprises sur provisions et transferts de charges				17000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			307307	19353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			831	18968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			831	18968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			306476	385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146657	205569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600000		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600000		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		3904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61901		9027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61946		12931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	538054		17069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			75034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1317016		712025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632305		564421	
BENEFICE OU PERTE	684711		147605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36123		38576	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22793		17004	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	74558		70408	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		77311		883
Total Immobilisations financières		207926		1
Total Général		285237		884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61901	146026
Total Général			61901	224220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26553	7283		33837
AMORTISSEMENTS Total Général	26553	7283		33837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35976		35976	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80619	80619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3859	3859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1133520	1133520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3332	3332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1257306	1221330	35976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20015	4244	15772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19564	19564		
Personnel et comptes rattachés	1693	1693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34357	34357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2167	2167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	995	995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287663	287663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366478	350707	15772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel