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BILAN J.O. GENIN PARTNERS 2017 Siren 494312366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77311	26553	50757	56515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110000		110000	-17000
Créances rattachées à des participations	38920		38920	41000
Autres titres immobilisés	61950		61950	128950
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	288180	26553	261627	209465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	28922		28922	2137
Autres créances	58604		58604	64113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121634		121634	37008
Charges constatées d’avance	3339		3339	2304
TOTAL (II)	212500		212500	107562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	500680	26553	474127	317028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182000		115100	
Report à nouveau	21		142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147605		66779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362626		215021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24221		28336	
Emprunts et dettes financières divers (4)			31000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5852		8587	
Dettes fiscales et sociales	81422		34000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5		84	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111501		102007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474127		317028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91486		15	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	260863	384152	645015	553287
Chiffres d’affaires nets	260863	384152	645015	553287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17004	8328
Autres produits			9	41
Total des produits d’exploitation (I)			662028	561656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108648	87572
Impôts, taxes et versements assimilés			32072	30483
Salaires et traitements			225011	259500
Charges sociales			83090	65717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7527	5980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	3
Total des charges d’exploitation (II) 			456363	449255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205665	112402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			645	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1125	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2353	1428
Reprises sur provisions et transferts de charges			17000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19353	1428
Dotations financières sur amortissements et provisions				17000
Intérêts et charges assimilées			18968	1869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18968	18869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			385	-17441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205569	94960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000		5500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3904		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9027		3959	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12931		4004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17069		1496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75034		29678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712025		568584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	564421		501805	
BENEFICE OU PERTE	147605		66779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38576		15990	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17004		8328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	70408		56859	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		85943		10796
Total Immobilisations financières		167870		110000
Total Général		253812		120796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19428	77311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67000	210870
Total Général			86428	288180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29427	7527	10401	26553
AMORTISSEMENTS Total Général	29427	7527	10401	26553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38920	38920		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	978			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57096			
Charges constatées d’avance	3339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129785	129785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24192	4176	17390	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5852	5852		
Personnel et comptes rattachés	1036	1036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29279	29279		
Impôts sur les bénéfices	43291	43291		
T.V.A.	5199	5199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2617	2617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	5		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111501	91486	17390	2625
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1