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BILAN I.F GESTION ET TRANSACTIONS 2020 Siren 494334477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262287	245119	17168	58050
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1520		1520	
Autres immobilisations corporelles	1382	1655	-273	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8070		8070	8070
TOTAL (I)	273260	246775	26484	66120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2601290		2601290	2360844
Autres créances	1317588		1317588	1297273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	777827		777827	1136975
Charges constatées d’avance	27985		27985	40714
TOTAL (II)	4724692		4724692	4835807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4997952	246775	4751177	4901927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-694932		-586352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-684932		-576352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2816743		3198974	
Dettes fiscales et sociales	1142824		1400392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1476542		878913	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5436110		5478280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4751177		4901927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5436110		5478280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5241589		5241589	5887551
Chiffres d’affaires nets	5241589		5241589	5887551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53707	66694
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			5295303	5954252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2927228	3479363
Impôts, taxes et versements assimilés			58766	83024
Salaires et traitements			1958381	2021600
Charges sociales			984008	906453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45179	48183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5973596	6538628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-678292	-584375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8977	10122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8977	10333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28594	20213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28594	20213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19617	-9879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-697910	-594255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8975			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9023			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-7903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5304281		5964586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5999214		6550939	
BENEFICE OU PERTE	-694932		-586352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53707		66694	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258287		4000
Total Immobilisations corporelles		1382		10520
Total Immobilisations financières		8070		
Total Général		267740		14520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	2902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8070
Total Général			9000	273260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200237	44882		245119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1382	297	24	1655
AMORTISSEMENTS Total Général	201620	45179	24	246775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8070	30	8040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2601290	2601290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10539	10539		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	473897	473897		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37675	37675		
Divers				
Groupe et associés	787294	787294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8181	8181		
Charges constatées d’avance	27985	27985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3954934	3946894	8040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2816743	2816743		
Personnel et comptes rattachés	368761	368761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315323	315323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	433548	433548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25190	25190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1476410	1476410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132	132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5436110	5436110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	88145		118822	
Personnel extérieur à l’entreprise	2333023		2628901	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	266221		193276	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239838		538362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2927228		3479363	
Taxe professionnelle	38417		40542	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20349		42482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58766		83024	
Montant de la TVA. collectée	1059465		966975	
Total TVA. déductible sur biens et services	613282		552895	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28