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BILAN I.F GESTION ET TRANSACTIONS 2019 Siren 494334477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258287	200237	58050	87171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				7500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1382	1382		136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			5	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8070		8070	4011
TOTAL (I)	267740	201620	66120	98819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2360844		2360844	1140101
Autres créances	1297273		1297273	1494497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1136975		1136975	246992
Charges constatées d’avance	40714		40714	14574
TOTAL (II)	4835807		4835807	2896165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5103547	201620	4901927	2994985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-586352		-1274357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-576352		-1264357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3198974		2700250	
Dettes fiscales et sociales	1400392		1159743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	878913		399348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5478280		4259342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4901927		2994985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5478280		4259342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5887551		5887551	4189401
Chiffres d’affaires nets	5887551		5887551	4189401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66694	84107
Autres produits			6	5297
Total des produits d’exploitation (I)			5954252	4278806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3479363	2628969
Impôts, taxes et versements assimilés			83024	86394
Salaires et traitements			2021600	1923972
Charges sociales			906453	878257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48183	39704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			6538628	5557305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-584375	-1278499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10122	11299
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			211	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10333	11299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20213	9656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20213	9656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9879	1642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-594255	-1276857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7903		-500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5964586		4292105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6550939		5566462	
BENEFICE OU PERTE	-586352		-1274357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66694		84107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239361		18926
Total Immobilisations corporelles		1382		
Total Immobilisations financières		4011		6600
Total Général		244755		25526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1382
Prêts et immobilisations financières			2541	
Total Immobilisations financières			2541	8070
Total Général			2541	267740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152190	48047		200237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1245	136		1382
AMORTISSEMENTS Total Général	153436	48183		201620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8070	30	8040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2360844	2360844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6645	6645		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	529720	529720		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33499	33499		
Divers				
Groupe et associés	727037	727037		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370	370		
Charges constatées d’avance	40714	40714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3706902	3698862	8040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3198974	3198974		
Personnel et comptes rattachés	567414	567414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339904	339904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	449540	449540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43532	43532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	878913	878913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5478280	5478280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	118822		83512	
Personnel extérieur à l’entreprise	2628901		2091793	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	193276		34681	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	538362		418981	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3479363		2628969	
Taxe professionnelle	40542		26784	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42482		59610	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83024		86394	
Montant de la TVA. collectée	966975		883176	
Total TVA. déductible sur biens et services	552895		375301	
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31