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BILAN I.F GESTION ET TRANSACTIONS 2018 Siren 494334477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239361	152190	87171	67656
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7500		7500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1382	1245	136	375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4011		4011	5571
TOTAL (I)	252255	153436	98819	73603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				336
Clients et comptes rattachés	1140101		1140101	1299991
Autres créances	1494497		1494497	929922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246992		246992	859294
Charges constatées d’avance	14574		14574	42264
TOTAL (II)	2896165		2896165	3131808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3148421	153436	2994985	3205411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1274357		-501830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1264357		-491830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2700250		2142198	
Dettes fiscales et sociales	1159743		1116332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	399348		438710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4259342		3697241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2994985		3205411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4259342		3697241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4189401		4189401	4213086
Chiffres d’affaires nets	4189401		4189401	4213086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84107	62159
Autres produits			5297	4
Total des produits d’exploitation (I)			4278806	4275250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2628969	2217852
Impôts, taxes et versements assimilés			86394	97448
Salaires et traitements			1923972	1689410
Charges sociales			878257	757599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39704	15624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5557305	4777940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1278499	-502689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11299	7903
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11299	8073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9656	16035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9656	16035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1642	-7961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1276857	-510651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		-2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-500		-11321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4292105		4284324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5566462		4786154	
BENEFICE OU PERTE	-1274357		-501830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84107		62159	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180380		66481
Total Immobilisations corporelles		1382		
Total Immobilisations financières		5571		1440
Total Général		187334		67921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1382
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	4011
Total Général			3000	252255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112724	39466		152190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1007	238		1245
AMORTISSEMENTS Total Général	113731	39704		153436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4011		4011	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1140101	1140101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11024	11024		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	449336	449336		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17894	17894		
Divers				
Groupe et associés	1014354	1014354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1886	1886		
Charges constatées d’avance	14574	14574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2653184	2649172	4011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2700250	2700250		
Personnel et comptes rattachés	576745	576745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391077	391077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191920	191920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399348	399348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4259342	4259342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	83512		77349	
Personnel extérieur à l’entreprise	2091793		1698989	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34681		109343	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	418981		332170	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2628969		2217852	
Taxe professionnelle	26784		7118	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59610		90330	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86394		97448	
Montant de la TVA. collectée	883176		802475	
Total TVA. déductible sur biens et services	375301		429725	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26