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BILAN I.F GESTION ET TRANSACTIONS 2017 Siren 494334477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180380	112724	67656	24824
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1382	1007	375	638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5571		5571	6071
TOTAL (I)	187334	113731	73603	31534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	336		336	710
Clients et comptes rattachés	1299991		1299991	1085326
Autres créances	929922		929922	1208346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				650816
Disponibilités	859294		859294	201146
Charges constatées d’avance	42264		42264	
TOTAL (II)	3131808		3131808	3146345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3319143	113731	3205411	3177880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-501830		316521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-491830		326521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2142198		2127068	
Dettes fiscales et sociales	1116332		720789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	438710		3500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3697241		2851358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3205411		3177880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3697241		2851358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4213086		4213086	4293792
Chiffres d’affaires nets	4213086		4213086	4293792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62159	66758
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			4275250	4360554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2217852	2314588
Impôts, taxes et versements assimilés			97448	58730
Salaires et traitements			1689410	1133520
Charges sociales			757599	529487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15624	12348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1753
Total des charges d’exploitation (II) 			4777940	4050428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-502689	310125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7903	5169
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	1002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8073	6172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16035	8213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16035	8213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7961	-2041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-510651	308084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11321		-8437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4284324		4366726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4786154		4050204	
BENEFICE OU PERTE	-501830		316521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62159		66758	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1567	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122187		58193
Total Immobilisations corporelles		1382		
Total Immobilisations financières		6071		3000
Total Général		129641		61193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1382
Prêts et immobilisations financières			3500	
Total Immobilisations financières			3500	5571
Total Général			3500	187334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97362	15361		112724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	743	263		1007
AMORTISSEMENTS Total Général	98106	15624		113731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5571	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1299991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	186			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1375			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355119			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35245			
Divers				
Groupe et associés	537562			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434			
Charges constatées d’avance	42264			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2277749	2273678	4071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2142198	2142198		
Personnel et comptes rattachés	459532	459532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293296	293296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358199	358199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5304	5304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426421	426421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12289	12289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3697241	3697241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	77349		59320	
Personnel extérieur à l’entreprise	1698989		1750953	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109343		193822	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	332170		310491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2217852		2314588	
Taxe professionnelle	7118		29622	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90330		29108	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97448		58730	
Montant de la TVA. collectée	802475			
Total TVA. déductible sur biens et services	429725			
Effectif moyen du personnel	21		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21		21