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BILAN H.C.S. HYGIENE CONFORT SERVICES 2016 Siren 494331721				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43681	33318	10363	15877
Immobilisations financières	600		600	720
Total Actif Immobilisé	44281	33318	10963	16597
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33516	3240	30276	42976
Créances – Autres	19284		19284	12203
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9386		9386	14001
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62186	3240	58946	69180
Total général Actif	106467			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			35753	15476
Résultat de l’exercice			3021	20278
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42774	39753
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4263	7653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			932	3955
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21939	34416
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27135	46025
Total général Passif			69909	85778
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			316	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			580	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142863		171187	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	918		395	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	143781		171582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6122		4571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37077		39106	
(dont taxe professionnelle)	731			
Impôts, taxes et versements assimilés	1653		1623	
Rémunérations du personnel 	59665		60875	
Charges sociales	26630		26854	
Dotations aux amortissements	5930		5992	
Dotations aux provisions	2577			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	139653		139022	
Résultat d’exploitation	4127		32560	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1373		1290	
Charges financières	1230		1420	
Charges exceptionnelles	781		9018	
Impôts sur les bénéfices	469		3134	
Bénéfice ou perte	3021		20278	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			580	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			120	
Total Immobilisations (Valeur brute)			45015	
Total Immobilisations (Augmentations)			580	
Total Immobilisations (Diminutions)			1314	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			8596	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8596	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			8596	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2577	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2577	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel