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BILAN GN IMMO 2018 Siren 494380686				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	101390		101390	59640
Immobilisations incorporelles – Autres	32242	21223	11019	13330
Immobilisations corporelles	113610	41811	71799	33977
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	247243	63034	184208	106947
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	141803		141803	125572
Créances – Autres	25532		25532	26677
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	53900		53900	127879
Caisse				
Charges constatées d’avance	3045		3045	4390
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	234279		234279	294518
Total général Actif	481522	22925		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			125459	125459
Résultat de l’exercice			8587	48526
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			135696	175635
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46591	22594
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58744	54339
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21		
Autres dettes			171205	117817
Produits constatés d’avance			6251	31081
Total des dettes			282791	225831
Total général Passif			418487	401465
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34075	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			99253	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18678		22925	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	851727		688026	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	114858		116979	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	985263		827929	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10611		14131	
Variation de stock (marchandises)			995	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	376187		319744	
(dont taxe professionnelle)	1460			
Impôts, taxes et versements assimilés	11477		7540	
Rémunérations du personnel 	406381		310809	
Charges sociales	142067		101058	
Dotations aux amortissements	21991		14164	
Dotations aux provisions			684	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6935		3726	
Total des charges d’exploitation	975649		772851	
Résultat d’exploitation	9613		55079	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	856		932	
Charges exceptionnelles	170		34	
Impôts sur les bénéfices			5587	
Bénéfice ou perte	8587		48526	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel