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BILAN GEMATEC FRANCE 2015 Siren 494312846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12212	9417	2795	6866
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1950	44	1905	
Autres immobilisations corporelles	54366	42758	11608	20470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174		174	174
TOTAL (I)	68702	52219	16483	27510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371838		371838	347355
Avances et acomptes versés sur commandes	5400		5400	
Clients et comptes rattachés	9549		9549	16703
Autres créances	39324		39324	3455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54447		54447	33544
Charges constatées d’avance	9652		9652	6900
TOTAL (II)	490209		490209	407957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	558910	52219	506691	435466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43423		20581	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39797		92841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138219		168423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17685		21996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22901		26442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	133680		45400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89275		119433	
Dettes fiscales et sociales	96187		39638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8745		14135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368472		267044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506691		435466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224809		169458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1596			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2475611		2475611	3119989
Production vendue biens				
Production vendue services	3963		3963	19934
Chiffres d’affaires nets	2479574		2479574	3139923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8744	2779
Autres produits			6	15
Total des produits d’exploitation (I)			2488324	3142718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1971291	2656496
Variation de stock (marchandises)			-24482	-166405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342927	370697
Impôts, taxes et versements assimilés			8499	5889
Salaires et traitements			86868	97964
Charges sociales			34973	32258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8758	9736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	20
Total des charges d’exploitation (II) 			2433924	3011148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54400	131569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4980	6194
Différences négatives de change			479	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5458	6194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5308	-6194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49092	125375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6517			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6775		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	725		-152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10021		32382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2495975		3142718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2456178		3049876	
BENEFICE OU PERTE	39797		92841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14301		
Total Immobilisations corporelles		61906		4248
Total Immobilisations financières		174		
Total Général		76381		4248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2089	12212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9838	56316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174
Total Général			11927	68702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7435	4071	2089	9417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41436	4688	3321	42802
AMORTISSEMENTS Total Général	48871	8758	5410	52219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24492			
T. V. A.	2972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11860			
Charges constatées d’avance	9652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58698	58525	174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1596	1596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16089	6107	9982	
Emprunts et dettes financières divers	1			
Fournisseurs et comptes rattachés	89275	89275		
Personnel et comptes rattachés	11131	11131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31660	31660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50829	50829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2567	2567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22901	22901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8745	8745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234792	224809	9982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel