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BILAN GBA & ASSOCIES EXPERTISE 2016 Siren 494331044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8399	8399		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8590	8590		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28123	28123		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	544		544	544
TOTAL (I)	45656	45112	544	544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	123434		123434	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1468307	59396	1408911	1346145
Autres créances	493500		493500	196403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1073786		1073786	185128
Charges constatées d’avance	23562		23562	21361
TOTAL (II)	3182589	59396	3123193	1749037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3228245	104508	3123736	1749581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11250		11250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1125		1125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	565585		7368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255530		558216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	833490		577960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1225128		406066	
Dettes fiscales et sociales	1043519		748129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2290247		1171621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3123736		1749581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4767613		4767613	5205547
Chiffres d’affaires nets	4767613		4767613	5205547
				
Production stockée			123434	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				24539
Autres produits				754
Total des produits d’exploitation (I)			4891047	5231840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1964615	1922323
Impôts, taxes et versements assimilés			60617	68715
Salaires et traitements			1866147	1548157
Charges sociales			787532	639551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				4792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			660	63
Total des charges d’exploitation (II) 			4679572	4192600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211475	1039240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3333
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211475	1042573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169428		10239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169428		10239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		34909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112		70910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169316		-60671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125261		423685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5060475		5245412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4804945		4687196	
BENEFICE OU PERTE	255530		558216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16989		
Total Immobilisations corporelles		28123		
Total Immobilisations financières				544
Total Général		45112		544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				544
Total Général				45656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16989			16989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28123			28123
AMORTISSEMENTS Total Général	45112			45112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		59396		59396
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		59396		59396
TOTAL GENERAL		59396		59396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59396		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	544			
Clients douteux ou litigieux	71038			
Autres créances clients	1397269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4533			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38413			
Impôts sur les bénéfices	52803			
T. V. A.	202910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58727			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136114			
Charges constatées d’avance	23562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1985912	1985369	544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1225128	1225128		
Personnel et comptes rattachés	455180	455180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183494	183494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359133	359133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45712	45712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2268647	2268647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel