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BILAN GASCOGNE ENERGIES SERVICES 2021 Siren 494306145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	424804	343471	81333	97666
Fonds commercial	2800000		2800000	2800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	159800		159800	159800
Constructions	1331543	608350	723192	741234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22470403	8276556	14193847	14472845
Autres immobilisations corporelles	483332	415513	67819	88133
Immobilisations en cours	7682		7682	9338
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201395	48087	153308	21420
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1860		1860	360
TOTAL (I)	27880819	9691977	18188842	18390797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	433629		433629	279887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4447589	310628	4136962	2302246
Autres créances	1560981		1560981	702926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8870		8870	8939
Disponibilités	765602		765602	1631722
Charges constatées d’avance	38888		38888	42214
TOTAL (II)	7255560	310628	6944932	4967934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35136379	10002605	25133774	23358731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10108590		10108590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37981		37981	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	721644		721644	
Report à nouveau	-216095			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140825		-216095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10792945		10652120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3652389		3756538	
TOTAL (II)	3652389		3756538	
Provisions pour risques	170000		20000	
Provisions pour charges	2355506		2149045	
TOTAL (III)	2525506		2169045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3518347		3771672	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39184		23121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2944615		1504041	
Dettes fiscales et sociales	1622694		1349435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38094		132758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8162935		6781028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25133774		23358731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8574171		8574171	6879780
Production vendue services	270276		270276	316116
Chiffres d’affaires nets	8844447		8844447	7195896
				
Production stockée				
Production immobilisée			243477	349264
Subventions d’exploitation			1507742	1340728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74919	459019
Autres produits			486	55767
Total des produits d’exploitation (I)			10671070	9400673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149280	97451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-153741	-10601
Autres achats et charges externes			7567344	6153158
Impôts, taxes et versements assimilés			122436	128164
Salaires et traitements			1016569	1023589
Charges sociales			437719	456060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			478739	476224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87931	121819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			375229	683541
Autres charges			103446	165598
Total des charges d’exploitation (II) 			10184953	9295004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486117	105669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5372
Dotations financières sur amortissements et provisions			48087	
Intérêts et charges assimilées			102380	109308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150468	109308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150468	-103936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335650	1732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1938		5608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1938		5608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21861		43012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49691			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1135	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71552		44147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69613		-38539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125212		179288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10673009		9411652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10532184		9627747	
BENEFICE OU PERTE	140825		-216095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3206949		17855
Total Immobilisations corporelles		24253188		288733
Total Immobilisations financières		21780		181475
Total Général		27481918		488063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3224804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89162	24452760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203255
Total Général			89162	27880819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	309283	34188		343471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7089646	444564	30132	7504078
AMORTISSEMENTS Total Général	7398930	478752	30132	7847549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2355506
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2169045	415229	58769	2525506
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				48087
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	273961	87931	51265	310628
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273961	136018	51265	358715
TOTAL GENERAL	2443007	551248	110034	2884220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1860		1860	
Clients douteux ou litigieux	207253		207253	
Autres créances clients	4240336	4240336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1297	1297		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36157	36157		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26071	26071		
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1397457	1397457		
Charges constatées d’avance	38888	38888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6049318	5840205	209113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3518347	181316	861129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2944615	2944615		
Personnel et comptes rattachés	254799	254799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244318	244318		
Impôts sur les bénéfices	29014	29014		
T.V.A.	509272	509272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	585292	585292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38094	38094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8123751	4786719	861129	2475903
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel