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BILAN GASCOGNE ENERGIES SERVICES 2018 Siren 494306145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358436	246781	111655	23960
Fonds commercial	2800000		2800000	2800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	159800		159800	352954
Constructions	1302499	500103	802396	849022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21336327	6871494	14464833	14690601
Autres immobilisations corporelles	402154	341297	60857	37759
Immobilisations en cours	87542		87542	12881
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21420		21420	21420
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	360
TOTAL (I)	26468538	7959675	18508863	18788957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	318341		318341	246540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2328767	141178	2187590	1447718
Autres créances	202575		202575	632299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8997		8997	9037
Disponibilités	1518717		1518717	1626567
Charges constatées d’avance	74245		74245	73207
TOTAL (II)	4451642	141178	4310464	4035369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30920180	8100853	22819327	22824326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10108590		10108590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-349147		-1101818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505346		752671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10264789		9759443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3962277		4092386	
TOTAL (II)	3962277		4092386	
Provisions pour risques	111941		111941	
Provisions pour charges	1827057		1567958	
TOTAL (III)	1938998		1679899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4401797		4891071	
Emprunts et dettes financières divers (4)			323224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1186898		1108738	
Dettes fiscales et sociales	1023647		918012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40920		48447	
Produits constatés d’avance (2)			3105	
TOTAL (IV)	6653263		7292597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22819327		22824326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8796076		8796076	6469972
Production vendue services	534297		534297	254387
Chiffres d’affaires nets	9330374		9330374	6724359
				
Production stockée				
Production immobilisée			291504	140177
Subventions d’exploitation			1216068	1216796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262991	114002
Autres produits			66686	46003
Total des produits d’exploitation (I)			11167622	8241337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				23
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72599	27202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71801	-36449
Autres achats et charges externes			7058763	5034193
Impôts, taxes et versements assimilés			208001	160322
Salaires et traitements			1313137	947148
Charges sociales			613405	419542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			522119	458908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24073	61943
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141178	10153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			263900	109781
Autres charges			174671	111287
Total des charges d’exploitation (II) 			10320045	7304053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			847577	937284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10983	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10990	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171233	147492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171233	147492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160244	-147412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			687333	789872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195838		285711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	195838		21370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	234191		307081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17915		221252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	193189			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211104		221252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23087		85829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205075		123030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11412802		8548497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10907457		7795826	
BENEFICE OU PERTE	505346		752671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3058772		99664
Total Immobilisations corporelles		23019135		724132
Total Immobilisations financières		21780		450
Total Général		26099688		824246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3158436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			454946	23288322
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	21780
Total Général			455396	26468539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	234812	11969		246781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6587249	510150	3284	6228906
AMORTISSEMENTS Total Général	6822062	522119	3284	6475688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				111941
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1563157
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				263900
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1679899	287973	28873	1938998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	232577	141178	232577	141178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232577	141178	232577	141178
TOTAL GENERAL	1912476	429150	261450	2080176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2328767	2328767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36474	36474		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1904	1904		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162697	162697		
Charges constatées d’avance	74245	74245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2605948	2605588	360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4401797	394421	961500	3045877
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1186898	1186898		
Personnel et comptes rattachés	176651	176651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226893	226893		
Impôts sur les bénéfices	5040	5040		
T.V.A.	249599	249599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365464	365464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40920	40920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6653263	2645886	961500	3045877
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel