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BILAN GASCOGNE ENERGIES SERVICES 2017 Siren 494306145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258772	234812	23960	12563
Fonds commercial	2800000		2800000	2800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	352954		352954	352954
Constructions	1302499	453477	849022	886322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20992771	6302170	14690601	14618132
Autres immobilisations corporelles	358031	320272	37759	46304
Immobilisations en cours	12881		12881	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21420		21420	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	360
TOTAL (I)	26099688	7310731	18788957	18716635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	246540		246540	210091
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1680296	232577	1447718	1615038
Autres créances	632299		632299	2882747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9037		9037	9041
Disponibilités	1626567		1626567	261117
Charges constatées d’avance	73207		73207	87493
TOTAL (II)	4267946	232577	4035369	5065526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30367633	7543308	22824326	23782161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10108590		10108590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1101818		-1439565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752671		337747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9759443		9006772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4092386		3871620	
TOTAL (II)	4092386		3871620	
Provisions pour risques	111941		2640	
Provisions pour charges	1567958		1572822	
TOTAL (III)	1679899		1575462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4891071		4780043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	323224		298830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1108738		3332123	
Dettes fiscales et sociales	918012		831215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48447		84592	
Produits constatés d’avance (2)	3105		1503	
TOTAL (IV)	7292597		9328306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22824326		23782161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6469972		6469972	6615199
Production vendue services	254387		254387	384902
Chiffres d’affaires nets	6724359		6724359	7000101
				
Production stockée				
Production immobilisée			140177	90048
Subventions d’exploitation			1216796	1220025
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114002	46992
Autres produits			46003	57537
Total des produits d’exploitation (I)			8241337	8414704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27202	-14416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36449	122544
Autres achats et charges externes			5034193	5543269
Impôts, taxes et versements assimilés			160322	146663
Salaires et traitements			947148	998751
Charges sociales			419542	480471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			458908	497269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			61943	132841
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10153	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109781	
Autres charges			111287	164688
Total des charges d’exploitation (II) 			7304053	8072080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			937284	342624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	440
Reprises sur provisions et transferts de charges				100000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	100446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147492	257227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147492	257227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147412	-156781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			789872	185843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285711		188648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21370		330087	
Reprises sur provisions et transferts de charges			89170	
Total des produits exceptionnels (VII)	307081		607905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221252		127133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			326228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2640	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221252		456001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85829		151904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123030			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8548497		9123055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7795826		8785308	
BENEFICE OU PERTE	752671		337747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3041726		17046
Total Immobilisations corporelles		22430750		594674
Total Immobilisations financières		360		21870
Total Général		25472837		633589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3058772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6288	23019135
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	21780
Total Général			6738	26099688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229164	5649		234812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6140277	453260	6287	6587249
AMORTISSEMENTS Total Général	6369441	458908	6287	6822062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				111941
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1567958
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1575462	171724	67287	1679899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	269111	10153	46687	232577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	269111	10153	46687	232577
TOTAL GENERAL	1844573	181876	113974	1912476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1680296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3299			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42362			
Autres impôts, taxes versements assimilés	93			
Divers				
Groupe et associés	41			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585004			
Charges constatées d’avance	73207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2386162	2385802	360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4891071	406190	1398267	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1108738	1108738		
Personnel et comptes rattachés	180930	180930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279498	279498		
Impôts sur les bénéfices	54646	54646		
T.V.A.	175822	175822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227116	227116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323224	323224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48447	48447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3105	3105		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7292597	2807715	1398267	3086615
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel