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BILAN GASCOGNE ENERGIES SERVICES 2016 Siren 494306145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	241726	229164	12563	
Fonds commercial	2800000		2800000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	352954		352954	
Constructions	1302499	416176	886322	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20425019	5806887	14618132	
Autres immobilisations corporelles	350277	303974	46304	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
TOTAL (I)	25472835	6756201	18716635	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	210091		210091	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1884149	269111	1615038	
Autres créances	2882747		2882747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9041		9041	
Disponibilités	261117		261117	
Charges constatées d’avance	87493		87493	
TOTAL (II)	5334638	269111	5065526	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30807473	7025312	23782161	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10108590			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1439565			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337747			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9006772			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3871620			
TOTAL (II)	3871620			
Provisions pour risques	2640			
Provisions pour charges	1572822			
TOTAL (III)	1575462			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4780043			
Emprunts et dettes financières divers (4)	298830			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3332123			
Dettes fiscales et sociales	831215			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84592			
Produits constatés d’avance (2)	1503			
TOTAL (IV)	9328306			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23782161			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4701822			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6615199		6615199	
Production vendue services	384902		384902	
Chiffres d’affaires nets	7000101		7000101	
				
Production stockée				
Production immobilisée			90048	
Subventions d’exploitation			1220025	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46992	
Autres produits			57537	
Total des produits d’exploitation (I)			8414704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-14416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			122544	
Autres achats et charges externes			5543269	
Impôts, taxes et versements assimilés			146663	
Salaires et traitements			998751	
Charges sociales			480471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			497269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			132841	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164688	
Total des charges d’exploitation (II) 			8072080	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			440	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100446	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			257227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188648			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	330087			
Reprises sur provisions et transferts de charges	89170			
Total des produits exceptionnels (VII)	607905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	326228			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2640			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	456001			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151904			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9123055			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8785308			
BENEFICE OU PERTE	337747			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	296			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1545			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30232			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3041726		
Total Immobilisations corporelles		21105942		1847101
Total Immobilisations financières		400300		510
Total Général		24547968		1847611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3041726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			522292	22430750
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			400450	360
Total Général			922742	25472837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220923	8241		229164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5758749	489028	107500	6140277
AMORTISSEMENTS Total Général	5979672	497269	107500	6369441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2640
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1572822
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1503117	107990	35645	1575462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	278914		9802	269111
Autres provisions pour dépréciation	89170		89170	
Total Provisions pour dépréciation	468084		198973	269111
TOTAL GENERAL	1971201	107990	234618	1844573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132841	45447	
                                             - Financières			100000	
                                            - Exceptionnelles		2640	89170	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1884149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	147			
Impôts sur les bénéfices	61115			
T. V. A.	35940			
Autres impôts, taxes versements assimilés	204927			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2579118			
Charges constatées d’avance	87493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4854749	4854389	360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4780043	452389	1702990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3332123	3332123		
Personnel et comptes rattachés	150958	150958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329165	329165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144244	144244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206847	206847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	298830		298830	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84592	84592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1503	1503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9328306	4701822	2001820	2624664
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29566			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5024836			
Location, charges locatives et de copropriété	131442			
Personnel extérieur à l’entreprise	54009			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86894			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	246087			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5543269			
Taxe professionnelle	42122			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104542			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146663			
Montant de la TVA. collectée	2304127			
Total TVA. déductible sur biens et services	1093756			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23