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BILAN GAIAL 2017 Siren 494387947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	41525	22129	19396	25858
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5085	2507	2578	
Fonds commercial	98798		98798	98798
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10395	5717	4678	5198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282449	166644	115805	245311
Autres immobilisations corporelles	155236	62519	92717	119116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12132		12132	12132
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70162		70162	57665
TOTAL (I)	675782	259516	416266	564076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117043		117043	104094
En cours de production de biens	258351		258351	232108
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5347		5347	6959
Clients et comptes rattachés	1227056	32847	1194209	949605
Autres créances	138945		138945	208154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48772		48772	30885
Charges constatées d’avance	47094		47094	12507
TOTAL (II)	1842608	32847	1809761	1544312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2518391	292364	2226027	2108388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2553		2553	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-61694		22347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3915		-84041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86944		90859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455054		170099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	613727		609650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17252		200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719546		877989	
Dettes fiscales et sociales	281344		352439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27728			
Autres dettes	21431		352	
Produits constatés d’avance (2)	3000		6800	
TOTAL (IV)	2139083		2017529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2226027		2108388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2121830		2017329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	455054		170099	
Dont emprunts participatifs	613727			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			136404	184052
Production vendue services			2886643	3385943
Chiffres d’affaires nets			3023047	3569995
				
Production stockée			26243	232108
Production immobilisée			3390	
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71740	66315
Autres produits			1917	1158
Total des produits d’exploitation (I)			3126338	3870575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69559	121355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12950	-13768
Autres achats et charges externes			1768220	2311538
Impôts, taxes et versements assimilés			30202	71956
Salaires et traitements			730706	857193
Charges sociales			363115	422373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			133183	146450
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3938	2532
Total des charges d’exploitation (II) 			3085974	3919629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40364	-49054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			511	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4460	3967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4460	3967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3949	-3967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36414	-53021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59177		72646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99906		103666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40729		-31020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3186025		3943221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3189940		4027262	
BENEFICE OU PERTE	-3915		-84041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101298		2585
Total Immobilisations corporelles		571882		47101
Total Immobilisations financières		57665		12867
Total Général		772369		62553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				41525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158770	460213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			370	70162
Total Général			159140	675782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15667			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190126			
AMORTISSEMENTS Total Général	208293			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32847			32847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32847			32847
TOTAL GENERAL	32847			32847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70162			
Clients douteux ou litigieux	39289			
Autres créances clients	1187767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96993			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25649			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16303			
Charges constatées d’avance	47094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1483257	1373806	109451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	455054	455054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	719546	719546		
Personnel et comptes rattachés	48039	48039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80810	80810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148419	148419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4076	4076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27728	27728		
Groupe et associés	613727	613727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21431	21431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2121830	2121830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24