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BILAN GAIAL 2016 Siren 494387947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	41525	15667	25858	32310
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	98798		98798	98798
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10395	5198	5198	5717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	395576	150265	245311	376650
Autres immobilisations corporelles	153779	34663	119116	143659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12132		12132	12132
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57665		57665	8000
TOTAL (I)	772369	208293	564076	677266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104094		104094	90325
En cours de production de biens	232108		232108	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6959		6959	
Clients et comptes rattachés	982452	32847	949605	92513
Autres créances	208154		208154	8857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30885		30885	21280
Charges constatées d’avance	12507		12507	609
TOTAL (II)	1577159	32847	1544312	213584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2349528	241140	2108388	890850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2553		2179	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22347		15233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84041		7488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90859		174900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170099			
Emprunts et dettes financières divers (4)	609650		591983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	877989		29415	
Dettes fiscales et sociales	352439		59941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34410	
Autres dettes	352		200	
Produits constatés d’avance (2)	6800			
TOTAL (IV)	2017529		715950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2108388		890850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			184052	463214
Production vendue services			3385943	482021
Chiffres d’affaires nets			3569995	945235
				
Production stockée			232108	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66315	16258
Autres produits			1158	657
Total des produits d’exploitation (I)			3870575	965150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121355	65902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13768	221886
Autres achats et charges externes			2311538	610746
Impôts, taxes et versements assimilés			71956	8756
Salaires et traitements			857193	57286
Charges sociales			422373	26910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2532	1973
Total des charges d’exploitation (II) 			3919629	1031321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49054	-66170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3967	328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3967	328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3967	-328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53021	-66498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72646		113200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103666		37010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31020		76190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3943221		1078350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4027262		1070863	
BENEFICE OU PERTE	-84041		7488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101298		
Total Immobilisations corporelles		615089		40937
Total Immobilisations financières		8000		49665
Total Général		765912		90602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				41525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84145	571882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57665
Total Général			84145	772369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9215	6452		15667
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76931	139998	26803	190126
AMORTISSEMENTS Total Général	88646	146450	26803	208293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32847			32847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32847			32847
TOTAL GENERAL	32847			32847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57665			
Clients douteux ou litigieux	39289			
Autres créances clients	943163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	681			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56634			
Charges constatées d’avance	12507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1260778	1163824	96954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170099	170099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	877989	877989		
Personnel et comptes rattachés	44611	44611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89063	89063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178019	178019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40746	40746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	609650	609650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352	352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6800	6800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2017329	2017329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel