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BILAN ENRH 2018 Siren 494304843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11695500	5025607	6669893	7226599
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	495421	169696	325725	385966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101950		101950	101450
Créances rattachées à des participations	1043538		1043538	605333
Autres titres immobilisés	2000000		2000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4963		4963	4963
TOTAL (I)	15341372	5195303	10146069	8324311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50397		50397	70185
Autres créances	73535		73535	1639145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2757188		2757188	2730027
Disponibilités	242684		242684	199149
Charges constatées d’avance				7437
TOTAL (II)	3123804		3123804	4645943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18465176	5195303	13269873	12970254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3802		-228274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301644		224472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5147842		4846198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4192940		6757324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1549370		362221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334628		110352	
Dettes fiscales et sociales	31941		39100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200500			
Autres dettes	812652		821029	
Produits constatés d’avance (2)			34030	
TOTAL (IV)	8122031		8124056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13269873		12970254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	496138		3966672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1513966		1513966	1455224
Chiffres d’affaires nets	1513966		1513966	1455224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			1513973	1455226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292236	242137
Impôts, taxes et versements assimilés			152135	150322
Salaires et traitements				65090
Charges sociales			-2510	60281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			606694	606928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				312043
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1048558	1436802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465416	18424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24480	-12535
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27161	42027
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	191997
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61641	221489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185091	185279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185091	185279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123450	36210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341966	54634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		3157839	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1306349			
Total des produits exceptionnels (VII)	1306449		3157870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1306349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18306		2988032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1324656		2988032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18206		169838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22115			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2882063		4834586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2580419		4610113	
BENEFICE OU PERTE	301644		224472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11695500		
Total Immobilisations corporelles		616898		
Total Immobilisations financières		715472		2444980
Total Général		13027870		2444980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11695500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121477	495421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	3150452
Total Général			131477	15341372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4468901	556706		5025607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230934	49988	111227	169695
AMORTISSEMENTS Total Général	4699835	606694	111227	5195302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1306349		1306349	
Total Provisions pour dépréciation	1316349		1316349	
TOTAL GENERAL	1316349		1316349	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			10000	
                                            - Exceptionnelles			1306349	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1043538	1043538		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4963	4963		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50397	50397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2246	2246		
Impôts sur les bénéfices	3284	3284		
T. V. A.	55697	55697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12308	12308		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1172434	1172434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35556	35556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4157384	996714	3160670	
Emprunts et dettes financières divers	358527	358527		
Fournisseurs et comptes rattachés	334628	334628		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30487	30487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1454	1454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200500	1200500		
Groupe et associés	1190843	1190843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	812652	812652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8122031	4961361	3160670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	969577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel