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BILAN ENRH 2017 Siren 494304843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11695500	4468901	7226599	7783305
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	616898	230932	385966	289563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111450	10000	101450	3807686
Créances rattachées à des participations	605333		605333	556579
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4963		4963	4858
TOTAL (I)	13034144	4709833	8324311	12441991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70185		70185	45723
Autres créances	2945494	1306349	1639145	1400975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2730027		2730027	2688000
Disponibilités	199149		199149	198466
Charges constatées d’avance	7437		7437	7332
TOTAL (II)	5952293	1306349	4645943	4340495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18986436	6016182	12970254	16782486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-228274		295600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224472		-523875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4846198		4621726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6757324		7695220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	362221		2590381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110352		53038	
Dettes fiscales et sociales	39100		129430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			870000	
Autres dettes	821029		822692	
Produits constatés d’avance (2)	34030			
TOTAL (IV)	8124056		12160761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12970254		16782486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3966672		7033800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1626813		1620878	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1455224		1455224	1501189
Chiffres d’affaires nets	1455224		1455224	1501189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			1455226	1501191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242137	193826
Impôts, taxes et versements assimilés			150322	157616
Salaires et traitements			65090	79980
Charges sociales			60281	55086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			606928	598266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			312043	994306
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1436802	2079082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18424	-577891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-12535	553656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42027	18937
Reprises sur provisions et transferts de charges			191997	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221489	572593
Dotations financières sur amortissements et provisions				201997
Intérêts et charges assimilées			185279	196679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185279	398676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36210	173917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54634	-403974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3157839			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3157870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2988032			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2988032		43	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169838		-43	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			119857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4834586		2073784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4610113		2597659	
BENEFICE OU PERTE	224472		-523875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11695500		
Total Immobilisations corporelles		470273		146625
Total Immobilisations financières		4571120		49106
Total Général		16736893		195730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11695500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				616898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3898480	721746
Total Général			3898480	13034144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3912195	556706		4468901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180710	50222		230932
AMORTISSEMENTS Total Général	4092905	606928		4699833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	994306	312043		1306349
Total Provisions pour dépréciation	1196303	312043	191997	1316349
TOTAL GENERAL	1196303	312043	191997	1316349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		312043		
                                             - Financières			191997	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	605333	605333		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4963	4963		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117892			
T. V. A.	25077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2802526			
Charges constatées d’avance	7437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3633413	3633413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1630364	1630364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5126961	969577	4157384	
Emprunts et dettes financières divers	352644	352644		
Fournisseurs et comptes rattachés	110352	110352		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38557	38557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	543	543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9577	9577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	821029	821029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34030	34030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8124056	3966672	4157384	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	943178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel