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BILAN D.B. FINANCE 2018 Siren 494368236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2771	2771		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	
Constructions	1425684	26677	1399006	528967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40221	14300	25921	32051
Autres immobilisations corporelles	55832	3138	52694	811
Immobilisations en cours	99680		99680	73590
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1882476	304080	1578396	1878396
Créances rattachées à des participations	2655054	395920	2259134	1370826
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6171717	746886	5424831	3884640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199051		199051	199051
Autres créances	51905		51905	47338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	302834		302834	301747
Disponibilités	1746937		1746937	1988967
Charges constatées d’avance	2267		2267	1787
TOTAL (II)	2302993		2302993	2538891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8474711	746886	7727825	6423531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1453180		1453180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	763650		763650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145318		145318	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3747229		3033138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1381624		814090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7491000		6209377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199051		149288	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	199051		149288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12		38883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5879		12328	
Dettes fiscales et sociales	16360		13655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15522			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37773		64867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7727825		6423531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			64867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			33300	30000
Chiffres d’affaires nets			33300	30000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7150
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			33302	37151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60520	76031
Impôts, taxes et versements assimilés			3835	773
Salaires et traitements			100491	150897
Charges sociales			13189	14234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22170	19288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49763	49763
Autres charges				78
Total des charges d’exploitation (II) 			249969	311063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-216666	-273912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1914413	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9953	1
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1086	
Total des produits financiers (V)			1925452	1094366
Dotations financières sur amortissements et provisions			300000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			27612	16697
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327612	16697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1597840	1077669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1381174	803757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	450		10646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450		10646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	450		10334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1959204		1142162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577580		328071	
BENEFICE OU PERTE	1381624		814090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2771		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		657364		974052
Total Immobilisations financières		3649222		888308
Total Général		4309357		1862361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1631416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4537530
Total Général				6171717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2771			2771
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21946	22170		44115
AMORTISSEMENTS Total Général	24717	22170		46886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				199051
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149288	49763		199051
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	149288	49763		199051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49763		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2655054		2655054	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199051	199051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51905	51905		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2267	2267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2908277	253223	2655054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5879	5879		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16360	16360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15522	15522		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12	12		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37773	37773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel