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BILAN D.B. FINANCE 2017 Siren 494368236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2771	2771		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	542023	13055	528967	530572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40221	8170	32051	37526
Autres immobilisations corporelles	1531	720	811	1321
Immobilisations en cours	73590		73590	
Avances et acomptes				8000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1882476	4080	1878396	1873396
Créances rattachées à des participations	1766746	395920	1370826	900
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4309357	424717	3884640	2451715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199051		199051	218649
Autres créances	47338		47338	25682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301747		301747	300665
Disponibilités	1988967		1988967	2642669
Charges constatées d’avance	1787		1787	
TOTAL (II)	2538891		2538891	3187664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6848248	424717	6423531	5639379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1453180		1453180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	763650		763650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145318		145318	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3033138		3685685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	814090		-552547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6209377		5495286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149288		106675	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149288		106675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			39	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38883		3375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12328		7477	
Dettes fiscales et sociales	13655		26526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64867		37418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6423531		5639379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64867		37418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			39	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				246676
Production vendue biens				
Production vendue services	30000		30000	68226
Chiffres d’affaires nets	30000		30000	314902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7150	4414
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			37151	319318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				230451
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76031	94241
Impôts, taxes et versements assimilés			773	1546
Salaires et traitements			150897	175945
Charges sociales			14234	7030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19288	2658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49763	106675
Autres charges			78	
Total des charges d’exploitation (II) 			311063	618546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273912	-299228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1090034	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3249	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1082	665
Total des produits financiers (V)			1094366	665
Dotations financières sur amortissements et provisions				400000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			16697	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16697	400000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1077669	-399335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			803757	-698563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10646			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3215046	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9696	
Total des produits exceptionnels (VII)	10646		3224742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3078726	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312		3078726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10334		146016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1142162		3544725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	328071		4097272	
BENEFICE OU PERTE	814090		-552547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2771		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		591175		74189
Total Immobilisations financières		2274296		1374926
Total Général		2868242		1449115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2771
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8000	657364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3649222
Total Général			8000	4309357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2771			2771
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2658	19288		21946
AMORTISSEMENTS Total Général	5429	19288		24717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				149288
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106675	49763	7150	149288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	106675	49763	7150	149288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49763	7150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1766746			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47338			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2014922	248176	1766746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12328	12328		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13655	13655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38883	38883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64867	64867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel