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BILAN CLAMINVEST 2021 Siren 494320179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37234	7234	30000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	403308	171962	231346	296744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19891926	190000	19701926	17172721
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	663654	127258	536396	524317
Prêts				
Autres immobilisations financières	3668612		3668612	3716374
TOTAL (I)	24664734	496455	24168280	21710155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19468		19468	271530
Autres créances	3219339		3219339	2641572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3243540	270540	2972999	3053419
Disponibilités	1039324		1039324	4368799
Charges constatées d’avance	10824		10824	5956
TOTAL (II)	7532494	270540	7261954	10341276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32197229	766995	31430234	32051431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8870420		8870420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9214555		9214555	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	832327		832327	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8703730		8736828	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341084		-33098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27962116		27621032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2999980		3995202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64512		47620	
Dettes fiscales et sociales	104805		114023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263726		253367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3433023		4410749	
(V)	35094		19649	
TOTAL GENERAL (I à V)	31430234		32051431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3433023			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	847005		847005	543388
Chiffres d’affaires nets	847005		847005	543388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2508
Autres produits			131	5
Total des produits d’exploitation (I)			847136	545901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440473	224281
Impôts, taxes et versements assimilés			19594	16327
Salaires et traitements			313122	321963
Charges sociales			83830	97133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44651	56199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	32
Total des charges d’exploitation (II) 			901816	715935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54680	-170034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			194462	101894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			73715	20116
Autres intérêts et produits assimilés			107921	55331
Reprises sur provisions et transferts de charges			64564	34108
Différences positives de change			2022	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			93964	
Total des produits financiers (V)			536648	211449
Dotations financières sur amortissements et provisions			35775	72629
Intérêts et charges assimilées			10135	9903
Différences négatives de change				2092
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45910	84624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490739	126825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436059	-43209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17545			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17545		311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497		1060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31218		9527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31715		10587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14170		-10276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80805		-20387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1401329		757661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060246		790759	
BENEFICE OU PERTE	341084		-33098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	135			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7234			7234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148271	44651	20960	171962
AMORTISSEMENTS Total Général	155505	44651	20960	179196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				190000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	121625	5633		127258
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	304962	30142	64564	270540
Total Provisions pour dépréciation	616588	35775	64564	587799
TOTAL GENERAL	616588	35775	64564	587799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3668612		3668612	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19468	19468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	268	268		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9968	9968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3113586	3113586		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95517	95517		
Charges constatées d’avance	10824	10409	415	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6918243	3249216	3669027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64512	64512		
Personnel et comptes rattachés	9925	9925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28500	28500		
Impôts sur les bénéfices	52787	52787		
T.V.A.	9401	9401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4193	4193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2999980	2999980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263726	263726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3433023	3433023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	97841			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	255280			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87351			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	440473			
Taxe professionnelle	2939			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16655			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19594			
Montant de la TVA. collectée	169401			
Total TVA. déductible sur biens et services	95542			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8